LILA NEAGU S.R.L.
CUI: 42022276
J22/3745/2019
SRL
Iaşi, Sat Ţibăneşti, Comuna Ţibăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42022276
Cod înmatriculare
J22/3745/2019
EUID
ROONRC.J22/3745/2019
Data înmatriculării
2019-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Ţibăneşti, Comuna Ţibăneşti, AGRONOMULUI, 1, A, A, 4, 707545, PARTER
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Ţibăneşti, Comuna Ţibăneşti
Stradă:
AGRONOMULUI
Număr:
1
Bloc:
A
Scară:
A
Apartament:
4
Cod poștal:
707545
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13.988 RON | 14.886 RON | 30.772 RON | −16.305 RON | −15.886 RON | 2.789 RON | 0 RON | 2.789 RON | −16.105 RON | 18.894 RON | 2.682 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 21.698 RON | 21.698 RON | 30.803 RON | −9.756 RON | −9.105 RON | 3.783 RON | 0 RON | 3.783 RON | −25.861 RON | 29.644 RON | 2.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 26.646 RON | 26.646 RON | 3.501 RON | 22.646 RON | 23.145 RON | 6.031 RON | 0 RON | 6.031 RON | −3.215 RON | 9.246 RON | 3.048 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 42.795 RON | 42.795 RON | 58.843 RON | −16.477 RON | −16.048 RON | 6.820 RON | 0 RON | 6.820 RON | −19.692 RON | 26.512 RON | 3.943 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 59.730 RON | 59.730 RON | 71.057 RON | −11.925 RON | −11.327 RON | 3.951 RON | 0 RON | 3.951 RON | −31.617 RON | 35.568 RON | 3.943 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU STELA
administrator
Comuna Ţibăneşti, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- Activităţi de întreţinere corporală
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−31.617 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.925 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 900.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
59,7 K RON
Rezultat Net 2024
−11,9 K RON
Total Active 2024
4,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,0 K RON | 21,7 K RON | 26,6 K RON | 42,8 K RON | 59,7 K RON |
| Venituri totale | 14,9 K RON | 21,7 K RON | 26,6 K RON | 42,8 K RON | 59,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,8 K RON | 30,8 K RON | 3,5 K RON | 58,8 K RON | 71,1 K RON |
| Rezultat net | −16,3 K RON | −9,8 K RON | 22,6 K RON | −16,5 K RON | −11,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 66,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−31.617 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Numerar8 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,15 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,0%
Marjă netă
-20,0%
ROA
-301,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 18,9 K RON | 2,8 K RON | 677,5% |
| 2021 | 29,6 K RON | 3,8 K RON | 783,6% |
| 2022 | 9,2 K RON | 6,0 K RON | 153,3% |
| 2023 | 26,5 K RON | 6,8 K RON | 388,7% |
| 2024 | 35,6 K RON | 4,0 K RON | 900,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,0 K RON | 21,7 K RON | 26,6 K RON | 42,8 K RON | 59,7 K RON | ▲ 39,6% |
| Rezultat net | −16,3 K RON | −9,8 K RON | 22,6 K RON | −16,5 K RON | −11,9 K RON | ▲ 27,6% |
| Total active | 2,8 K RON | 3,8 K RON | 6,0 K RON | 6,8 K RON | 4,0 K RON | ▼ 42,1% |
| Capitaluri proprii | −16,1 K RON | −25,9 K RON | −3,2 K RON | −19,7 K RON | −31,6 K RON | ▼ 60,6% |
| Datorii totale | 18,9 K RON | 29,6 K RON | 9,2 K RON | 26,5 K RON | 35,6 K RON | ▲ 34,2% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,13 | 0,65 | 0,26 | 0,11 | ▼ 56,8% |
| Marjă netă (%) | -116,56 | -44,96 | 84,99 | -38,50 | -19,96 | ▲ 48,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 60 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 900.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.