RO GO FIL S.R.L.

CUI: 46919836 J22/3749/2022 SRL Iaşi, Sat Miroslava, Comuna Miroslava
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46919836
Cod înmatriculare J22/3749/2022
EUID ROONRC.J22/3749/2022
Data înmatriculării 2022-09-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Iaşi, Sat Miroslava, Comuna Miroslava, ŞTEFAN RĂZVAN VODĂ, 25, 707305

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Miroslava, Comuna Miroslava
Stradă: ŞTEFAN RĂZVAN VODĂ
Număr: 25
Cod poștal: 707305

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 6.860 RON 6.860 RON 6.483 RON 171 RON 377 RON 149.577 RON 147.000 RON 2.577 RON 371 RON 149.206 RON 1.180 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 56.886 RON 56.886 RON 69.997 RON −14.013 RON −13.111 RON 119.852 RON 105.000 RON 14.852 RON −18.892 RON 138.744 RON 3.489 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 79.500 RON 79.500 RON 87.235 RON −9.497 RON −7.735 RON 110.091 RON 68.250 RON 41.841 RON −28.389 RON 138.480 RON 3.490 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPESCU NICOLAE
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−28.389 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.497 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 125.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
79,5 K RON
Rezultat Net 2024
−9,5 K RON
Total Active 2024
110,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 6,9 K RON 56,9 K RON 79,5 K RON
Venituri totale 6,9 K RON 56,9 K RON 79,5 K RON
Cheltuieli totale 6,5 K RON 70,0 K RON 87,2 K RON
Rezultat net 171 RON −14,0 K RON −9,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 120,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−28.389 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,30 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,28 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate68,3 K RON (62%)
Active circulante41,8 K RON (38%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,5 K RON
Numerar38,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 22,78
Durata stocaj (zile) 16
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,7%
Marjă netă
-12,0%
ROA
-8,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 149,2 K RON 149,6 K RON 99,8%
2023 138,7 K RON 119,9 K RON 115,8%
2024 138,5 K RON 110,1 K RON 125,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 6,9 K RON 56,9 K RON 79,5 K RON ▲ 39,8%
Rezultat net 171 RON −14,0 K RON −9,5 K RON ▲ 32,2%
Total active 149,6 K RON 119,9 K RON 110,1 K RON ▼ 8,1%
Capitaluri proprii 371 RON −18,9 K RON −28,4 K RON ▼ 50,3%
Datorii totale 149,2 K RON 138,7 K RON 138,5 K RON ▼ 0,2%
Lichiditate curentă 0,02 0,11 0,30 ▲ 182,3%
Marjă netă (%) 2,49 -24,63 -11,95 ▲ 51,5%
Scor bonitate 38 27 32 ▲ 18,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 120,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 125.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.