COFFEE RENTALS COMPANY S.R.L.
CUI: 46930605
J22/3789/2022
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46930605
Cod înmatriculare
J22/3789/2022
EUID
ROONRC.J22/3789/2022
Data înmatriculării
2022-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, BULARGA, 8, 700151, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
BULARGA
Număr:
8
Cod poștal:
700151
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 32.800 RON | 52.978 RON | 50.802 RON | 1.835 RON | 2.176 RON | 286.030 RON | 214.744 RON | 71.286 RON | 2.035 RON | 104.175 RON | 0 RON | 14.000 RON | 179.820 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 100.800 RON | 154.333 RON | 149.219 RON | 4.399 RON | 5.114 RON | 195.792 RON | 150.440 RON | 45.352 RON | 6.434 RON | 63.071 RON | 12.800 RON | 0 RON | 126.287 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 118.250 RON | 162.444 RON | 161.833 RON | 525 RON | 611 RON | 149.805 RON | 99.868 RON | 49.937 RON | 6.959 RON | 60.752 RON | 1.700 RON | 28.150 RON | 82.094 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHICULESCU VALENTIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
118,3 K RON
Rezultat Net 2025
525 RON
Total Active 2025
149,8 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,8 K RON | 100,8 K RON | 118,3 K RON |
| Venituri totale | 53,0 K RON | 154,3 K RON | 162,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,8 K RON | 149,2 K RON | 161,8 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 4,4 K RON | 525 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 169,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,9 K RON (66.7%)
Active circulante49,9 K RON (33.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe28,2 K RON
Numerar20,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 69,56 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,20 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 104,2 K RON | 286,0 K RON | 36,4% |
| 2024 | 63,1 K RON | 195,8 K RON | 32,2% |
| 2025 | 60,8 K RON | 149,8 K RON | 40,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,8 K RON | 100,8 K RON | 118,3 K RON | ▲ 17,3% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 4,4 K RON | 525 RON | ▼ 88,1% |
| Total active | 286,0 K RON | 195,8 K RON | 149,8 K RON | ▼ 23,5% |
| Capitaluri proprii | 2,0 K RON | 6,4 K RON | 7,0 K RON | ▲ 8,2% |
| Datorii totale | 104,2 K RON | 63,1 K RON | 60,8 K RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,72 | 0,82 | ▲ 14,3% |
| Marjă netă (%) | 5,59 | 4,36 | 0,44 | ▼ 89,9% |
| Scor bonitate | 48 | 56 | 51 | ▼ 8,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (525 RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 169,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.