CAELIUS SRL
CUI: 31070421
J22/38/2013
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31070421
Cod înmatriculare
J22/38/2013
EUID
ROONRC.J22/38/2013
Data înmatriculării
2013-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, AL. O. TEODOREANU, 4, Q1, 3, 11, 700155
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
AL. O. TEODOREANU
Număr:
4
Bloc:
Q1
Etaj:
3
Apartament:
11
Cod poștal:
700155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 715.629 RON | 715.406 RON | 677.476 RON | 30.776 RON | 37.930 RON | 288.282 RON | 1.000 RON | 287.282 RON | 62.462 RON | 226.324 RON | 249.055 RON | 13.393 RON | 0 RON | 504 RON | 2 |
| 2020 | 446.830 RON | 449.825 RON | 384.850 RON | 61.855 RON | 64.975 RON | 287.782 RON | 1.000 RON | 286.782 RON | 124.316 RON | 163.970 RON | 254.970 RON | 4.984 RON | 0 RON | 504 RON | 2 |
| 2021 | 544.081 RON | 544.081 RON | 491.143 RON | 48.149 RON | 52.938 RON | 312.287 RON | 1.000 RON | 311.287 RON | 172.465 RON | 140.326 RON | 215.449 RON | 4.984 RON | 0 RON | 504 RON | 1 |
| 2022 | 269.175 RON | 269.176 RON | 226.971 RON | 35.591 RON | 42.205 RON | 428.625 RON | 1.000 RON | 427.625 RON | 208.056 RON | 221.073 RON | 362.334 RON | 54.608 RON | 0 RON | 504 RON | 0 |
| 2023 | 227.818 RON | 227.819 RON | 265.701 RON | −38.660 RON | −37.882 RON | 498.441 RON | 1.000 RON | 497.441 RON | 169.397 RON | 329.548 RON | 416.759 RON | 52.832 RON | 0 RON | 504 RON | 0 |
| 2024 | 458.950 RON | 461.293 RON | 530.163 RON | −68.870 RON | −68.870 RON | 447.889 RON | 1.000 RON | 446.889 RON | 93.805 RON | 354.084 RON | 399.067 RON | 42.937 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 444.704 RON | 458.705 RON | 457.256 RON | 1.302 RON | 1.449 RON | 527.079 RON | 1.000 RON | 526.079 RON | 95.107 RON | 431.972 RON | 477.485 RON | 47.284 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAEA DAN
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
444,7 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
527,1 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 715,6 K RON | 446,8 K RON | 544,1 K RON | 269,2 K RON | 227,8 K RON | 459,0 K RON | 444,7 K RON |
| Venituri totale | 715,4 K RON | 449,8 K RON | 544,1 K RON | 269,2 K RON | 227,8 K RON | 461,3 K RON | 458,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 677,5 K RON | 384,9 K RON | 491,1 K RON | 227,0 K RON | 265,7 K RON | 530,2 K RON | 457,3 K RON |
| Rezultat net | 30,8 K RON | 61,9 K RON | 48,1 K RON | 35,6 K RON | −38,7 K RON | −68,9 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 286,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,0 K RON (0.2%)
Active circulante526,1 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri477,5 K RON
Creanțe47,3 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,93 |
| Durata stocaj (zile) | 392 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,40 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 226,3 K RON | 288,3 K RON | 78,5% |
| 2020 | 164,0 K RON | 287,8 K RON | 57,0% |
| 2021 | 140,3 K RON | 312,3 K RON | 44,9% |
| 2022 | 221,1 K RON | 428,6 K RON | 51,6% |
| 2023 | 329,5 K RON | 498,4 K RON | 66,1% |
| 2024 | 354,1 K RON | 447,9 K RON | 79,1% |
| 2025 | 432,0 K RON | 527,1 K RON | 82,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 715,6 K RON | 446,8 K RON | 544,1 K RON | 269,2 K RON | 227,8 K RON | 459,0 K RON | 444,7 K RON | ▼ 3,1% |
| Rezultat net | 30,8 K RON | 61,9 K RON | 48,1 K RON | 35,6 K RON | −38,7 K RON | −68,9 K RON | 1,3 K RON | ▲ 101,9% |
| Total active | 288,3 K RON | 287,8 K RON | 312,3 K RON | 428,6 K RON | 498,4 K RON | 447,9 K RON | 527,1 K RON | ▲ 17,7% |
| Capitaluri proprii | 62,5 K RON | 124,3 K RON | 172,5 K RON | 208,1 K RON | 169,4 K RON | 93,8 K RON | 95,1 K RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 226,3 K RON | 164,0 K RON | 140,3 K RON | 221,1 K RON | 329,5 K RON | 354,1 K RON | 432,0 K RON | ▲ 22,0% |
| Lichiditate curentă | 1,27 | 1,75 | 2,22 | 1,93 | 1,51 | 1,26 | 1,22 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 4,30 | 13,84 | 8,85 | 13,22 | -16,97 | -15,01 | 0,29 | ▲ 101,9% |
| Scor bonitate | 57 | 85 | 90 | 70 | 47 | 44 | 57 | ▲ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 82% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.