CAV TRANSGRUP S.R.L.

CUI: 46954043 J22/3828/2022 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46954043
Cod înmatriculare J22/3828/2022
EUID ROONRC.J22/3828/2022
Data înmatriculării 2022-10-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Trei Fântâni, 6A, B8, 3, 37, 700280

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: Trei Fântâni
Număr: 6A
Bloc: B8
Etaj: 3
Apartament: 37
Cod poștal: 700280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 16.331 RON 15.790 RON 384 RON 541 RON 275.058 RON 270.930 RON 4.128 RON 584 RON 274.474 RON 0 RON 462 RON 0 RON 0 RON 0
2023 802.200 RON 850.180 RON 808.585 RON 34.184 RON 41.595 RON 662.933 RON 451.961 RON 210.972 RON 34.768 RON 628.165 RON 28.263 RON 95.669 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.568.494 RON 1.660.615 RON 1.607.451 RON 43.225 RON 53.164 RON 1.433.755 RON 1.060.242 RON 373.513 RON 77.993 RON 1.355.762 RON 82.161 RON 198.108 RON 0 RON 0 RON 2
2025 2.119.478 RON 2.350.730 RON 2.334.985 RON 10.957 RON 15.745 RON 1.307.035 RON 761.240 RON 545.795 RON 88.950 RON 1.235.641 RON 23.531 RON 412.817 RON 0 RON 17.556 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CÎRLAN ANA
administrator
CĂLĂRAȘI, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,12 M RON
Rezultat Net 2025
11,0 K RON
Total Active 2025
1,31 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 802,2 K RON 1,57 M RON 2,12 M RON
Venituri totale 16,3 K RON 850,2 K RON 1,66 M RON 2,35 M RON
Cheltuieli totale 15,8 K RON 808,6 K RON 1,61 M RON 2,33 M RON
Rezultat net 384 RON 34,2 K RON 43,2 K RON 11,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,90 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,42 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate761,2 K RON (58.2%)
Active circulante545,8 K RON (41.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri23,5 K RON
Creanțe412,8 K RON
Numerar109,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 90,07
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 5,13
Durata încasare (zile) 71

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 274,5 K RON 275,1 K RON 99,8%
2023 628,2 K RON 662,9 K RON 94,8%
2024 1,36 M RON 1,43 M RON 94,6%
2025 1,24 M RON 1,31 M RON 94,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 802,2 K RON 1,57 M RON 2,12 M RON ▲ 35,1%
Rezultat net 384 RON 34,2 K RON 43,2 K RON 11,0 K RON ▼ 74,7%
Total active 275,1 K RON 662,9 K RON 1,43 M RON 1,31 M RON ▼ 8,8%
Capitaluri proprii 584 RON 34,8 K RON 78,0 K RON 89,0 K RON ▲ 14,0%
Datorii totale 274,5 K RON 628,2 K RON 1,36 M RON 1,24 M RON ▼ 8,9%
Lichiditate curentă 0,02 0,34 0,28 0,44 ▲ 60,3%
Marjă netă (%) – 4,26 2,76 0,52 ▼ 81,2%
Scor bonitate 28 46 46 46 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,90 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.