CALEA SPRE LUMINA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Paşcani, GRĂDINIŢEI, 18, F1, 4, 20, 705200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 61.850 RON | 61.850 RON | 34.233 RON | 25.761 RON | 27.617 RON | 28.177 RON | 0 RON | 28.177 RON | 25.961 RON | 2.216 RON | 1.133 RON | 17.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 66.395 RON | 66.395 RON | 55.006 RON | 9.786 RON | 11.389 RON | 40.364 RON | 2.302 RON | 38.062 RON | 35.785 RON | 4.579 RON | 0 RON | 27.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,9 K RON | 66,4 K RON |
| Venituri totale | 61,9 K RON | 66,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,2 K RON | 55,0 K RON |
| Rezultat net | 25,8 K RON | 9,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 70,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,31 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,31 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,23 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,38 |
| Durata încasare (zile) | 153 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,2 K RON | 28,2 K RON | 7,9% |
| 2023 | 4,6 K RON | 40,4 K RON | 11,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,9 K RON | 66,4 K RON | ▲ 7,3% |
| Rezultat net | 25,8 K RON | 9,8 K RON | ▼ 62,0% |
| Total active | 28,2 K RON | 40,4 K RON | ▲ 43,3% |
| Capitaluri proprii | 26,0 K RON | 35,8 K RON | ▲ 37,8% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 4,6 K RON | ▲ 106,6% |
| Lichiditate curentă | 12,72 | 8,31 | ▼ 34,6% |
| Marjă netă (%) | 41,65 | 14,74 | ▼ 64,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (9,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.