OPTIM TOURS&TRANSPORT S.R.L.
CUI: 42226632
J22/396/2020
SRL
Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42226632
Cod înmatriculare
J22/396/2020
EUID
ROONRC.J22/396/2020
Data înmatriculării
2020-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, MERILOR, 16, 707410
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă:
MERILOR
Număr:
16
Cod poștal:
707410
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 109.202 RON | 109.202 RON | 58.438 RON | 49.340 RON | 50.764 RON | 47.130 RON | 0 RON | 47.130 RON | 49.560 RON | 21.994 RON | 0 RON | 16.915 RON | 0 RON | 24.424 RON | 0 |
| 2021 | 113.663 RON | 113.663 RON | 91.224 RON | 21.438 RON | 22.439 RON | 77.273 RON | 19.335 RON | 57.938 RON | 70.998 RON | 6.275 RON | 0 RON | 14.177 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 123.301 RON | 123.301 RON | 114.534 RON | 6.688 RON | 8.767 RON | 83.182 RON | 55.194 RON | 27.988 RON | 77.686 RON | 12.031 RON | 6.070 RON | 15.800 RON | 0 RON | 6.535 RON | 1 |
| 2023 | 237.407 RON | 241.121 RON | 162.943 RON | 75.959 RON | 78.178 RON | 137.848 RON | 50.611 RON | 87.237 RON | 153.645 RON | 18.735 RON | 2.075 RON | 63.846 RON | 0 RON | 34.532 RON | 1 |
| 2024 | 172.826 RON | 172.826 RON | 210.660 RON | −39.356 RON | −37.834 RON | 120.497 RON | 33.866 RON | 86.631 RON | 114.289 RON | 10.833 RON | 0 RON | 26.724 RON | 0 RON | 4.625 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLADIMIR GHEORGHIŢĂ CIPRIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.356 RON)
Cifra de Afaceri 2024
172,8 K RON
Rezultat Net 2024
−39,4 K RON
Total Active 2024
120,5 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,2 K RON | 113,7 K RON | 123,3 K RON | 237,4 K RON | 172,8 K RON |
| Venituri totale | 109,2 K RON | 113,7 K RON | 123,3 K RON | 241,1 K RON | 172,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,4 K RON | 91,2 K RON | 114,5 K RON | 162,9 K RON | 210,7 K RON |
| Rezultat net | 49,3 K RON | 21,4 K RON | 6,7 K RON | 76,0 K RON | −39,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 226,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,9 K RON (28.1%)
Active circulante86,6 K RON (71.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,7 K RON
Numerar59,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,47 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,9%
Marjă netă
-22,8%
ROA
-32,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22,0 K RON | 47,1 K RON | 46,7% |
| 2021 | 6,3 K RON | 77,3 K RON | 8,1% |
| 2022 | 12,0 K RON | 83,2 K RON | 14,5% |
| 2023 | 18,7 K RON | 137,8 K RON | 13,6% |
| 2024 | 10,8 K RON | 120,5 K RON | 9,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,2 K RON | 113,7 K RON | 123,3 K RON | 237,4 K RON | 172,8 K RON | ▼ 27,2% |
| Rezultat net | 49,3 K RON | 21,4 K RON | 6,7 K RON | 76,0 K RON | −39,4 K RON | ▼ 151,8% |
| Total active | 47,1 K RON | 77,3 K RON | 83,2 K RON | 137,8 K RON | 120,5 K RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | 49,6 K RON | 71,0 K RON | 77,7 K RON | 153,6 K RON | 114,3 K RON | ▼ 25,6% |
| Datorii totale | 22,0 K RON | 6,3 K RON | 12,0 K RON | 18,7 K RON | 10,8 K RON | ▼ 42,2% |
| Lichiditate curentă | 2,14 | 9,23 | 2,33 | 4,66 | 8,00 | ▲ 71,7% |
| Marjă netă (%) | 45,18 | 18,86 | 5,42 | 32,00 | -22,77 | ▼ 171,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 82 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.