TLH VISION S.R.L.
CUI: 45584406
J22/398/2022
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45584406
Cod înmatriculare
J22/398/2022
EUID
ROONRC.J22/398/2022
Data înmatriculării
2022-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, CUZA VODĂ, 40, 3, 700038, PARTER
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
CUZA VODĂ
Număr:
40
Apartament:
3
Cod poștal:
700038
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24.194 RON | 24.203 RON | 23.261 RON | 231 RON | 942 RON | 436 RON | 104 RON | 332 RON | 431 RON | 5 RON | 215 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.350 RON | −1.350 RON | −1.350 RON | 286 RON | 0 RON | 286 RON | −919 RON | 1.205 RON | 215 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.379 RON | 8.379 RON | 17.775 RON | −9.396 RON | −9.396 RON | 780 RON | 0 RON | 780 RON | −10.314 RON | 11.094 RON | 529 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 18.142 RON | 18.179 RON | 17.901 RON | 234 RON | 278 RON | 5.490 RON | 0 RON | 5.490 RON | −10.080 RON | 15.570 RON | 0 RON | 3.688 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HATMANU MARCO
administrator
VERONA, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5819 Alte activități de editare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.080 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 283.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,1 K RON
Rezultat Net 2025
234 RON
Total Active 2025
5,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,2 K RON | 0 RON | 8,4 K RON | 18,1 K RON |
| Venituri totale | 24,2 K RON | 0 RON | 8,4 K RON | 18,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,3 K RON | 1,4 K RON | 17,8 K RON | 17,9 K RON |
| Rezultat net | 231 RON | −1,4 K RON | −9,4 K RON | 234 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.080 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,7 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,92 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,3%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5 RON | 436 RON | 1,2% |
| 2023 | 1,2 K RON | 286 RON | 421,3% |
| 2024 | 11,1 K RON | 780 RON | 1.422,3% |
| 2025 | 15,6 K RON | 5,5 K RON | 283,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,2 K RON | 0 RON | 8,4 K RON | 18,1 K RON | ▲ 116,5% |
| Rezultat net | 231 RON | −1,4 K RON | −9,4 K RON | 234 RON | ▲ 102,5% |
| Total active | 436 RON | 286 RON | 780 RON | 5,5 K RON | ▲ 603,8% |
| Capitaluri proprii | 431 RON | −919 RON | −10,3 K RON | −10,1 K RON | ▲ 2,3% |
| Datorii totale | 5 RON | 1,2 K RON | 11,1 K RON | 15,6 K RON | ▲ 40,3% |
| Lichiditate curentă | 66,40 | 0,24 | 0,07 | 0,35 | ▲ 401,6% |
| Marjă netă (%) | 0,95 | – | -112,14 | 1,29 | ▲ 101,2% |
| Scor bonitate | 77 | 15 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (234 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 283.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.