ALIMAD PROJECT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Sat Plugari, Comuna Plugari, ŞCOLII, 21, 707360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9.906 RON | 72.264 RON | 76.258 RON | −6.162 RON | −3.994 RON | 25.939 RON | 0 RON | 25.939 RON | −5.962 RON | 31.901 RON | 14.351 RON | 9.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 45.727 RON | 162.146 RON | 143.513 RON | 15.652 RON | 18.633 RON | 41.230 RON | 0 RON | 41.230 RON | 9.690 RON | 31.540 RON | 22.456 RON | 12.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 36.614 RON | 36.614 RON | 72.955 RON | −36.341 RON | −36.341 RON | 39.895 RON | 0 RON | 39.895 RON | −26.650 RON | 56.545 RON | 33.984 RON | 1.518 RON | 10.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 42.459 RON | 36.940 RON | 5.328 RON | 5.519 RON | 22.604 RON | 0 RON | 22.604 RON | −21.322 RON | 43.926 RON | 0 RON | 18.211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Iaşi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Top format din 369 companii din județul Iaşi. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−21.322 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 194.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,9 K RON | 45,7 K RON | 36,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 72,3 K RON | 162,1 K RON | 36,6 K RON | 42,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,3 K RON | 143,5 K RON | 73,0 K RON | 36,9 K RON |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 15,7 K RON | −36,3 K RON | 5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 31,9 K RON | 25,9 K RON | 123,0% |
| 2023 | 31,5 K RON | 41,2 K RON | 76,5% |
| 2024 | 56,5 K RON | 39,9 K RON | 141,7% |
| 2025 | 43,9 K RON | 22,6 K RON | 194,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,9 K RON | 45,7 K RON | 36,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 15,7 K RON | −36,3 K RON | 5,3 K RON | ▲ 114,7% |
| Total active | 25,9 K RON | 41,2 K RON | 39,9 K RON | 22,6 K RON | ▼ 43,3% |
| Capitaluri proprii | −6,0 K RON | 9,7 K RON | −26,7 K RON | −21,3 K RON | ▲ 20,0% |
| Datorii totale | 31,9 K RON | 31,5 K RON | 56,5 K RON | 43,9 K RON | ▼ 22,3% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 1,31 | 0,71 | 0,51 | ▼ 27,1% |
| Marjă netă (%) | -62,20 | 34,23 | -99,25 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.