CEVA DULCE BY ROX S.R.L.
CUI: 42227700
J22/408/2020
SRL
Iaşi, Sat Pietris, Comuna Dolheşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42227700
Cod înmatriculare
J22/408/2020
EUID
ROONRC.J22/408/2020
Data înmatriculării
2020-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Pietris, Comuna Dolheşti, 135, 707182
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 35.854 RON | 39.413 RON | −3.559 RON | −3.559 RON | 88.374 RON | 14.510 RON | 73.864 RON | −3.359 RON | 13.967 RON | 870 RON | 0 RON | 77.766 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 27.277 RON | 71.221 RON | 98.565 RON | −27.612 RON | −27.344 RON | 61.409 RON | 45.366 RON | 16.043 RON | −30.971 RON | 47.345 RON | 13.803 RON | 210 RON | 45.035 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 50.254 RON | 60.421 RON | 84.261 RON | −24.483 RON | −23.840 RON | 78.045 RON | 36.913 RON | 41.132 RON | −55.454 RON | 96.918 RON | 36.675 RON | 0 RON | 36.581 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 68.855 RON | 76.528 RON | 142.520 RON | −66.680 RON | −65.992 RON | 86.123 RON | 28.542 RON | 57.581 RON | −122.134 RON | 179.348 RON | 54.189 RON | 0 RON | 28.909 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 83.922 RON | 92.990 RON | 168.055 RON | −75.904 RON | −75.065 RON | 75.161 RON | 20.172 RON | 54.989 RON | −198.038 RON | 253.358 RON | 51.415 RON | 677 RON | 19.841 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 116.453 RON | 124.407 RON | 137.292 RON | −14.062 RON | −12.885 RON | 141.244 RON | 13.490 RON | 127.754 RON | −168.711 RON | 296.099 RON | 118.676 RON | 1.902 RON | 13.856 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU ROXANA ALEXANDRA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−168.711 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.062 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 209.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
116,5 K RON
Rezultat Net 2025
−14,1 K RON
Total Active 2025
141,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,3 K RON | 50,3 K RON | 68,9 K RON | 83,9 K RON | 116,5 K RON |
| Venituri totale | 35,9 K RON | 71,2 K RON | 60,4 K RON | 76,5 K RON | 93,0 K RON | 124,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,4 K RON | 98,6 K RON | 84,3 K RON | 142,5 K RON | 168,1 K RON | 137,3 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −27,6 K RON | −24,5 K RON | −66,7 K RON | −75,9 K RON | −14,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 134,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−168.711 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,5 K RON (9.6%)
Active circulante127,8 K RON (90.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri118,7 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,98 |
| Durata stocaj (zile) | 372 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61,23 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,1%
Marjă netă
-12,1%
ROA
-10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14,0 K RON | 88,4 K RON | 15,8% |
| 2021 | 47,3 K RON | 61,4 K RON | 77,1% |
| 2022 | 96,9 K RON | 78,0 K RON | 124,2% |
| 2023 | 179,3 K RON | 86,1 K RON | 208,3% |
| 2024 | 253,4 K RON | 75,2 K RON | 337,1% |
| 2025 | 296,1 K RON | 141,2 K RON | 209,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,3 K RON | 50,3 K RON | 68,9 K RON | 83,9 K RON | 116,5 K RON | ▲ 38,8% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −27,6 K RON | −24,5 K RON | −66,7 K RON | −75,9 K RON | −14,1 K RON | ▲ 81,5% |
| Total active | 88,4 K RON | 61,4 K RON | 78,0 K RON | 86,1 K RON | 75,2 K RON | 141,2 K RON | ▲ 87,9% |
| Capitaluri proprii | −3,4 K RON | −31,0 K RON | −55,5 K RON | −122,1 K RON | −198,0 K RON | −168,7 K RON | ▲ 14,8% |
| Datorii totale | 14,0 K RON | 47,3 K RON | 96,9 K RON | 179,3 K RON | 253,4 K RON | 296,1 K RON | ▲ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 5,29 | 0,34 | 0,42 | 0,32 | 0,22 | 0,43 | ▲ 98,8% |
| Marjă netă (%) | – | -101,23 | -48,72 | -96,84 | -90,45 | -12,08 | ▲ 86,6% |
| Scor bonitate | 44 | 12 | 32 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 209.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.