CASTOR INK SRL
CUI: 31304859
J22/411/2013
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31304859
Cod înmatriculare
J22/411/2013
EUID
ROONRC.J22/411/2013
Data înmatriculării
2013-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, VIŞAN, 2B1, 700282
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 193.077 RON | 193.089 RON | 182.067 RON | 8.998 RON | 11.022 RON | 103.299 RON | 14.444 RON | 88.855 RON | 763 RON | 102.536 RON | 81.650 RON | 916 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 172.671 RON | 172.671 RON | 186.490 RON | −15.545 RON | −13.819 RON | 265.514 RON | 145.798 RON | 119.716 RON | −14.782 RON | 280.296 RON | 102.371 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 314.099 RON | 396.459 RON | 328.860 RON | 63.634 RON | 67.599 RON | 214.489 RON | 111.743 RON | 102.746 RON | 48.852 RON | 165.637 RON | 4.673 RON | 6.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 184.640 RON | 184.641 RON | 265.244 RON | −82.450 RON | −80.603 RON | 92.819 RON | 80.907 RON | 11.912 RON | −33.598 RON | 126.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 363 RON | 5 |
| 2023 | 223.871 RON | 223.871 RON | 294.716 RON | −73.084 RON | −70.845 RON | 77.730 RON | 58.223 RON | 19.507 RON | −106.682 RON | 185.504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.092 RON | 6 |
| 2024 | 208.505 RON | 208.505 RON | 266.093 RON | −59.674 RON | −57.588 RON | 37.599 RON | 35.917 RON | 1.682 RON | −166.356 RON | 203.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂPUŞNEANU CONSTANTIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−166.356 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.674 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 542.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
208,5 K RON
Rezultat Net 2024
−59,7 K RON
Total Active 2024
37,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,1 K RON | 172,7 K RON | 314,1 K RON | 184,6 K RON | 223,9 K RON | 208,5 K RON |
| Venituri totale | 193,1 K RON | 172,7 K RON | 396,5 K RON | 184,6 K RON | 223,9 K RON | 208,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 182,1 K RON | 186,5 K RON | 328,9 K RON | 265,2 K RON | 294,7 K RON | 266,1 K RON |
| Rezultat net | 9,0 K RON | −15,5 K RON | 63,6 K RON | −82,5 K RON | −73,1 K RON | −59,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 226,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−166.356 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,9 K RON (95.5%)
Active circulante1,7 K RON (4.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,6%
Marjă netă
-28,6%
ROA
-158,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 102,5 K RON | 103,3 K RON | 99,3% |
| 2020 | 280,3 K RON | 265,5 K RON | 105,6% |
| 2021 | 165,6 K RON | 214,5 K RON | 77,2% |
| 2022 | 126,8 K RON | 92,8 K RON | 136,6% |
| 2023 | 185,5 K RON | 77,7 K RON | 238,7% |
| 2024 | 204,0 K RON | 37,6 K RON | 542,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,1 K RON | 172,7 K RON | 314,1 K RON | 184,6 K RON | 223,9 K RON | 208,5 K RON | ▼ 6,9% |
| Rezultat net | 9,0 K RON | −15,5 K RON | 63,6 K RON | −82,5 K RON | −73,1 K RON | −59,7 K RON | ▲ 18,3% |
| Total active | 103,3 K RON | 265,5 K RON | 214,5 K RON | 92,8 K RON | 77,7 K RON | 37,6 K RON | ▼ 51,6% |
| Capitaluri proprii | 763 RON | −14,8 K RON | 48,9 K RON | −33,6 K RON | −106,7 K RON | −166,4 K RON | ▼ 55,9% |
| Datorii totale | 102,5 K RON | 280,3 K RON | 165,6 K RON | 126,8 K RON | 185,5 K RON | 204,0 K RON | ▲ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,43 | 0,62 | 0,09 | 0,11 | 0,01 | ▼ 92,2% |
| Marjă netă (%) | 4,66 | -9,00 | 20,26 | -44,65 | -32,65 | -28,62 | ▲ 12,3% |
| Scor bonitate | 43 | 12 | 73 | 12 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 542.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.