DUMI IOLI MAG S.R.L.
CUI: 38901943
J22/411/2018
SRL
Iaşi, Sat Poiana Manăstirii, Comuna Ţibana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38901943
Cod înmatriculare
J22/411/2018
EUID
ROONRC.J22/411/2018
Data înmatriculării
2018-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Poiana Manăstirii, Comuna Ţibana, Voinţei, 25, 707537
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Poiana Manăstirii, Comuna Ţibana
Stradă:
Voinţei
Număr:
25
Cod poștal:
707537
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.200 RON | 0 RON | 5.200 RON | 200 RON | 5.000 RON | 926 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.145 RON | 3.145 RON | 6.447 RON | −3.396 RON | −3.302 RON | 9.148 RON | 0 RON | 9.148 RON | −3.196 RON | 12.344 RON | 6.565 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 536 RON | 536 RON | 6.663 RON | −6.127 RON | −6.127 RON | 25.318 RON | 0 RON | 25.318 RON | −9.323 RON | 34.641 RON | 11.983 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 7.362 RON | −7.362 RON | −7.362 RON | 21.791 RON | 0 RON | 21.791 RON | −16.685 RON | 38.476 RON | 21.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂNILĂ IOLANDA
administrator
Comuna Ţibana, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.685 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.362 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−7,4 K RON
Total Active 2024
21,8 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 3,1 K RON | 536 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 3,1 K RON | 536 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 6,4 K RON | 6,7 K RON | 7,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −3,4 K RON | −6,1 K RON | −7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 897 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.685 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,6 K RON
Numerar241 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-33,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 200 RON | 200 RON | 100,0% |
| 2021 | 5,0 K RON | 5,2 K RON | 96,2% |
| 2022 | 12,3 K RON | 9,1 K RON | 134,9% |
| 2023 | 34,6 K RON | 25,3 K RON | 136,8% |
| 2024 | 38,5 K RON | 21,8 K RON | 176,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 3,1 K RON | 536 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −3,4 K RON | −6,1 K RON | −7,4 K RON | ▼ 20,2% |
| Total active | 200 RON | 5,2 K RON | 9,1 K RON | 25,3 K RON | 21,8 K RON | ▼ 13,9% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | 200 RON | −3,2 K RON | −9,3 K RON | −16,7 K RON | ▼ 79,0% |
| Datorii totale | 200 RON | 5,0 K RON | 12,3 K RON | 34,6 K RON | 38,5 K RON | ▲ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,04 | 0,74 | 0,73 | 0,57 | ▼ 22,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | -107,98 | -1.143,10 | – | – |
| Scor bonitate | 34 | 48 | 17 | 17 | 20 | ▲ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 897 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.