MEDCAMCOV DENTIS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, NEPTUN, 18, 773A, A, 1, 6, 700665
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 301.462 RON | 301.463 RON | 270.389 RON | 29.059 RON | 31.074 RON | 234.510 RON | 192.759 RON | 41.751 RON | −11.177 RON | 245.955 RON | 1.557 RON | 21.617 RON | 0 RON | 268 RON | 2 |
| 2024 | 559.346 RON | 559.348 RON | 385.170 RON | 158.238 RON | 174.178 RON | 377.253 RON | 217.132 RON | 160.121 RON | 118.002 RON | 259.684 RON | 34.627 RON | 57.665 RON | 0 RON | 433 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,5 K RON | 559,3 K RON |
| Venituri totale | 301,5 K RON | 559,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 270,4 K RON | 385,2 K RON |
| Rezultat net | 29,1 K RON | 158,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 817,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,15 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,70 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 246,0 K RON | 234,5 K RON | 104,9% |
| 2024 | 259,7 K RON | 377,3 K RON | 68,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,5 K RON | 559,3 K RON | ▲ 85,5% |
| Rezultat net | 29,1 K RON | 158,2 K RON | ▲ 444,5% |
| Total active | 234,5 K RON | 377,3 K RON | ▲ 60,9% |
| Capitaluri proprii | −11,2 K RON | 118,0 K RON | ▲ 1.155,8% |
| Datorii totale | 246,0 K RON | 259,7 K RON | ▲ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,62 | ▲ 263,1% |
| Marjă netă (%) | 9,64 | 28,29 | ▲ 193,5% |
| Scor bonitate | 37 | 78 | ▲ 110,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (158,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 817,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.