TERRA PLANT FARM GROUP S.R.L.

CUI: 45308478 J22/4165/2021 SRL Iaşi, Sat Bălţaţi, Comuna Bălţaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45308478
Cod înmatriculare J22/4165/2021
EUID ROONRC.J22/4165/2021
Data înmatriculării 2021-12-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Iaşi, Sat Bălţaţi, Comuna Bălţaţi, 116, 707025

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Bălţaţi, Comuna Bălţaţi
Număr: 116
Cod poștal: 707025

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 127.556 RON 160.186 RON 142.221 RON 17.965 RON 17.965 RON 39.898 RON 0 RON 39.898 RON 31.190 RON 8.708 RON 1.256 RON 11.521 RON 0 RON 0 RON 0
2024 80.783 RON 80.783 RON 75.027 RON 5.756 RON 5.756 RON 84.302 RON 4.380 RON 79.922 RON 4.345 RON 79.957 RON 1.675 RON 57.887 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MICU MIHAI
administrator
Comuna Bălţaţi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (37)

  • Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
  • Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
  • Cultivarea plantelor pentru fibre textile
  • Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
  • Cultivarea fructelor citrice
  • Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
  • Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
  • Cultivarea fructelor oleaginoase
  • Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
  • Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
  • Cultivarea altor plante permanente
  • Cultivarea plantelor pentru înmulțire
  • Creşterea altor animale
  • Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
  • Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • Activități după recoltare și pregătirea semințelor
  • Pregătirea seminţelor
  • Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
  • Fabricarea produselor de morărit
  • Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
  • Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
  • Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  • Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
  • Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
  • Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
  • Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
  • Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  • Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
  • Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
  • Activități de ambalare
Vezi toate (32 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
80,8 K RON
Rezultat Net 2024
5,8 K RON
Total Active 2024
84,3 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120232024
Cifra de afaceri 0 RON 127,6 K RON 80,8 K RON
Venituri totale 0 RON 160,2 K RON 80,8 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 142,2 K RON 75,0 K RON
Rezultat net 0 RON 18,0 K RON 5,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 144,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,98 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,25 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,4 K RON (5.2%)
Active circulante79,9 K RON (94.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,7 K RON
Creanțe57,9 K RON
Numerar20,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 48,23
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 1,40
Durata încasare (zile) 262

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,1%
Marjă netă
7,1%
ROA
6,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 0 RON 0 RON –
2023 8,7 K RON 39,9 K RON 21,8%
2024 80,0 K RON 84,3 K RON 94,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 127,6 K RON 80,8 K RON ▼ 36,7%
Rezultat net 0 RON 18,0 K RON 5,8 K RON ▼ 68,0%
Total active 0 RON 39,9 K RON 84,3 K RON ▲ 111,3%
Capitaluri proprii 0 RON 31,2 K RON 4,3 K RON ▼ 86,1%
Datorii totale 0 RON 8,7 K RON 80,0 K RON ▲ 818,2%
Lichiditate curentă – 4,58 1,00 ▼ 78,2%
Marjă netă (%) – 14,08 7,13 ▼ 49,4%
Scor bonitate 27 87 41 ▼ 52,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,8 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 144,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.