TEREKA TRANS ALT S.R.L.
CUI: 47105020
J22/4170/2022
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47105020
Cod înmatriculare
J22/4170/2022
EUID
ROONRC.J22/4170/2022
Data înmatriculării
2022-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, DACIA, 2, D1-2, A, 10, 56, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
DACIA
Număr:
2
Bloc:
D1-2
Scară:
A
Etaj:
10
Apartament:
56
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.409 RON | 3.409 RON | 6.516 RON | −3.141 RON | −3.107 RON | 2.363 RON | 792 RON | 1.571 RON | −2.941 RON | 5.304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 34.859 RON | 34.975 RON | 32.469 RON | 2.105 RON | 2.506 RON | 2.270 RON | 0 RON | 2.270 RON | −836 RON | 3.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 22.753 RON | 22.753 RON | 23.489 RON | −736 RON | −736 RON | 772 RON | 0 RON | 772 RON | −1.572 RON | 2.344 RON | 0 RON | 151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 150 RON | −150 RON | −150 RON | 627 RON | 0 RON | 627 RON | −1.722 RON | 2.349 RON | 0 RON | 151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRIESCU NICOLAE
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.722 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−150 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 374.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−150 RON
Total Active 2025
627 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 34,9 K RON | 22,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3,4 K RON | 35,0 K RON | 22,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 6,5 K RON | 32,5 K RON | 23,5 K RON | 150 RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 2,1 K RON | −736 RON | −150 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.722 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante627 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe151 RON
Numerar476 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-23,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,3 K RON | 2,4 K RON | 224,5% |
| 2023 | 3,1 K RON | 2,3 K RON | 136,8% |
| 2024 | 2,3 K RON | 772 RON | 303,6% |
| 2025 | 2,3 K RON | 627 RON | 374,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 34,9 K RON | 22,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 2,1 K RON | −736 RON | −150 RON | ▲ 79,6% |
| Total active | 2,4 K RON | 2,3 K RON | 772 RON | 627 RON | ▼ 18,8% |
| Capitaluri proprii | −2,9 K RON | −836 RON | −1,6 K RON | −1,7 K RON | ▼ 9,5% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 3,1 K RON | 2,3 K RON | 2,3 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,73 | 0,33 | 0,27 | ▼ 19,0% |
| Marjă netă (%) | -92,14 | 6,04 | -3,23 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 374.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.