TERMIA PROIECT SRL
CUI: 36905809
J22/42/2017
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36905809
Cod înmatriculare
J22/42/2017
EUID
ROONRC.J22/42/2017
Data înmatriculării
2017-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2020)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, DEALUL BUCIUM, 17, 700272, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
DEALUL BUCIUM
Număr:
17
Cod poștal:
700272
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 181.262 RON | 181.262 RON | 44.955 RON | 134.494 RON | 136.307 RON | 274.870 RON | 0 RON | 274.870 RON | 280.274 RON | −5.999 RON | 0 RON | 241.418 RON | 20.780 RON | 20.185 RON | 1 |
| 2020 | 214.376 RON | 214.376 RON | 110.048 RON | 102.184 RON | 104.328 RON | 412.564 RON | 0 RON | 412.564 RON | 382.458 RON | 27.130 RON | 0 RON | 403.804 RON | 29.196 RON | 26.220 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ATANASIU MARIUS VASILE
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2020
214,4 K RON
Rezultat Net 2020
102,2 K RON
Total Active 2020
412,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,3 K RON | 214,4 K RON |
| Venituri totale | 181,3 K RON | 214,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,0 K RON | 110,0 K RON |
| Rezultat net | 134,5 K RON | 102,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 247,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,21 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 15,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante412,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe403,8 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 688 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,7%
Marjă netă
47,7%
ROA
24,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | −6,0 K RON | 274,9 K RON | -2,2% |
| 2020 | 27,1 K RON | 412,6 K RON | 6,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,3 K RON | 214,4 K RON | ▲ 18,3% |
| Rezultat net | 134,5 K RON | 102,2 K RON | ▼ 24,0% |
| Total active | 274,9 K RON | 412,6 K RON | ▲ 50,1% |
| Capitaluri proprii | 280,3 K RON | 382,5 K RON | ▲ 36,5% |
| Datorii totale | −6,0 K RON | 27,1 K RON | ▲ 552,2% |
| Lichiditate curentă | – | 15,21 | – |
| Marjă netă (%) | 74,20 | 47,67 | ▼ 35,8% |
| Scor bonitate | 67 | 87 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (102,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 247,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.