ILICRIS-ALL TRANSPORT S.R.L.

CUI: 47142311 J22/4242/2022 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47142311
Cod înmatriculare J22/4242/2022
EUID ROONRC.J22/4242/2022
Data înmatriculării 2022-11-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Trei Fântâni, 6A, B8, 3, 36, 700280, camera 4

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: Trei Fântâni
Număr: 6A
Bloc: B8
Etaj: 3
Apartament: 36
Cod poștal: 700280
Completare adresă: camera 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 449 RON −449 RON −449 RON 1.161 RON 112 RON 1.049 RON 551 RON 610 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 154.910 RON 155.689 RON 172.654 RON −18.367 RON −16.965 RON 138.836 RON 0 RON 138.836 RON −17.816 RON 156.652 RON 2.575 RON 135.540 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 225 RON 15.789 RON −15.564 RON −15.564 RON 51.412 RON 0 RON 51.412 RON −33.380 RON 84.792 RON 2.575 RON 47.146 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

CURTIȘ OCTAVIAN
administrator
COTOVSC, Moldova
Pagina administratorului
CAUŞ VADIM
administrator
BENDER, Moldova
Pagina administratorului
RUSU SERGHEI
administrator
REZINA, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−33.380 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.564 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 164.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−15,6 K RON
Total Active 2024
51,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 154,9 K RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 155,7 K RON 225 RON
Cheltuieli totale 449 RON 172,7 K RON 15,8 K RON
Rezultat net −449 RON −18,4 K RON −15,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 51,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−33.380 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,61 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,58 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,61 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante51,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,6 K RON
Creanțe47,1 K RON
Numerar1,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-30,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 610 RON 1,2 K RON 52,5%
2023 156,7 K RON 138,8 K RON 112,8%
2024 84,8 K RON 51,4 K RON 164,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 154,9 K RON 0 RON –
Rezultat net −449 RON −18,4 K RON −15,6 K RON ▲ 15,3%
Total active 1,2 K RON 138,8 K RON 51,4 K RON ▼ 63,0%
Capitaluri proprii 551 RON −17,8 K RON −33,4 K RON ▼ 87,4%
Datorii totale 610 RON 156,7 K RON 84,8 K RON ▼ 45,9%
Lichiditate curentă 1,72 0,89 0,61 ▼ 31,6%
Marjă netă (%) – -11,86 – –
Scor bonitate 57 17 27 ▲ 58,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 164.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.