KAFENTURA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Sf. Andrei, 12B, 700032
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 58.718 RON | 58.718 RON | 20.778 RON | 32.664 RON | 37.940 RON | 53.403 RON | 15.683 RON | 37.720 RON | 32.864 RON | 20.539 RON | 0 RON | 3.638 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 105.774 RON | 105.774 RON | 74.423 RON | 30.399 RON | 31.351 RON | 42.272 RON | 10.163 RON | 32.109 RON | 30.640 RON | 11.632 RON | 0 RON | 21.581 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,7 K RON | 105,8 K RON |
| Venituri totale | 58,7 K RON | 105,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,8 K RON | 74,4 K RON |
| Rezultat net | 32,7 K RON | 30,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,76 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,76 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,90 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20,5 K RON | 53,4 K RON | 38,5% |
| 2025 | 11,6 K RON | 42,3 K RON | 27,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,7 K RON | 105,8 K RON | ▲ 80,1% |
| Rezultat net | 32,7 K RON | 30,4 K RON | ▼ 6,9% |
| Total active | 53,4 K RON | 42,3 K RON | ▼ 20,8% |
| Capitaluri proprii | 32,9 K RON | 30,6 K RON | ▼ 6,8% |
| Datorii totale | 20,5 K RON | 11,6 K RON | ▼ 43,4% |
| Lichiditate curentă | 1,84 | 2,76 | ▲ 50,3% |
| Marjă netă (%) | 55,63 | 28,74 | ▼ 48,3% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 152,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.