UTILAVE-PREST S.R.L.

CUI: 26151031 J22/4282/2021 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 26151031
Cod înmatriculare J22/4282/2021
EUID ROONRC.J22/4282/2021
Data înmatriculării 2021-12-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 6 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, SOCOLA, 112, 1, 700268, clădire C16, biroul 1

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: SOCOLA
Număr: 112
Etaj: 1
Cod poștal: 700268
Completare adresă: clădire C16, biroul 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.392.615 RON 1.392.615 RON 892.883 RON 489.928 RON 499.732 RON 224.139.258 RON 223.622.463 RON 516.795 RON 1.021.876 RON 223.138.175 RON 33.922 RON 328.342 RON 0 RON 20.793 RON 7
2022 1.529.837 RON 22.686.843 RON 20.093.682 RON 2.188.284 RON 2.593.161 RON 206.199.424 RON 205.568.604 RON 630.820 RON 162.273 RON 206.037.151 RON 24.810 RON 171.725 RON 0 RON 0 RON 8
2023 2.082.297 RON 2.084.725 RON 1.411.232 RON 565.734 RON 673.493 RON 206.553.624 RON 205.859.389 RON 694.235 RON 728.007 RON 205.827.718 RON 17.679 RON 329.789 RON 0 RON 2.101 RON 6
2024 2.405.277 RON 2.405.598 RON 1.556.089 RON 727.261 RON 849.509 RON 207.350.885 RON 206.921.764 RON 429.121 RON 1.455.268 RON 205.895.617 RON 19.655 RON 233.475 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DULUŢE CONSTANTIN
administrator
Comuna Cotnari, Iaşi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,41 M RON
Rezultat Net 2024
727,3 K RON
Total Active 2024
207,35 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 1,39 M RON 1,53 M RON 2,08 M RON 2,41 M RON
Venituri totale 1,39 M RON 22,69 M RON 2,08 M RON 2,41 M RON
Cheltuieli totale 892,9 K RON 20,09 M RON 1,41 M RON 1,56 M RON
Rezultat net 489,9 K RON 2,19 M RON 565,7 K RON 727,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,75 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate206,92 M RON (99.8%)
Active circulante429,1 K RON (0.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,7 K RON
Creanțe233,5 K RON
Numerar176,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 122,37
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 10,30
Durata încasare (zile) 35

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
35,3%
Marjă netă
30,2%
ROA
0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 223,14 M RON 224,14 M RON 99,6%
2022 206,04 M RON 206,20 M RON 99,9%
2023 205,83 M RON 206,55 M RON 99,7%
2024 205,90 M RON 207,35 M RON 99,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,39 M RON 1,53 M RON 2,08 M RON 2,41 M RON ▲ 15,5%
Rezultat net 489,9 K RON 2,19 M RON 565,7 K RON 727,3 K RON ▲ 28,6%
Total active 224,14 M RON 206,20 M RON 206,55 M RON 207,35 M RON ▲ 0,4%
Capitaluri proprii 1,02 M RON 162,3 K RON 728,0 K RON 1,46 M RON ▲ 99,9%
Datorii totale 223,14 M RON 206,04 M RON 205,83 M RON 205,90 M RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,00 0,00 0,00 0,00 ▼ 38,2%
Marjă netă (%) 35,18 143,04 27,17 30,24 ▲ 11,3%
Scor bonitate 48 61 56 56 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (727,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,75 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.