FILIDAV TERM S.R.L.
CUI: 47204368
J22/4417/2022
SRL
Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47204368
Cod înmatriculare
J22/4417/2022
EUID
ROONRC.J22/4417/2022
Data înmatriculării
2022-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, ZMEUREI, 6, 707410
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă:
ZMEUREI
Număr:
6
Cod poștal:
707410
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.168 RON | −2.168 RON | −2.168 RON | 2.000 RON | 0 RON | 2.000 RON | −1.968 RON | 3.968 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 213.670 RON | 213.670 RON | 178.462 RON | 33.071 RON | 35.208 RON | 60.707 RON | 3.331 RON | 57.376 RON | 31.103 RON | 29.604 RON | 43.795 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 234.428 RON | 234.428 RON | 250.486 RON | −18.402 RON | −16.058 RON | 45.507 RON | 2.356 RON | 43.151 RON | 12.701 RON | 32.806 RON | 20.323 RON | 2.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 172.704 RON | 172.704 RON | 199.152 RON | −28.174 RON | −26.448 RON | 18.942 RON | 1.381 RON | 17.561 RON | −15.473 RON | 34.415 RON | 2.329 RON | 31 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPIRIDON CĂTĂLIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.473 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.174 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 181.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
172,7 K RON
Rezultat Net 2025
−28,2 K RON
Total Active 2025
18,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 213,7 K RON | 234,4 K RON | 172,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 213,7 K RON | 234,4 K RON | 172,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 178,5 K RON | 250,5 K RON | 199,2 K RON |
| Rezultat net | −2,2 K RON | 33,1 K RON | −18,4 K RON | −28,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 289,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.473 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (7.3%)
Active circulante17,6 K RON (92.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe31 RON
Numerar15,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 74,15 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5.571,10 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,3%
Marjă netă
-16,3%
ROA
-148,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,0 K RON | 2,0 K RON | 198,4% |
| 2023 | 29,6 K RON | 60,7 K RON | 48,8% |
| 2024 | 32,8 K RON | 45,5 K RON | 72,1% |
| 2025 | 34,4 K RON | 18,9 K RON | 181,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 213,7 K RON | 234,4 K RON | 172,7 K RON | ▼ 26,3% |
| Rezultat net | −2,2 K RON | 33,1 K RON | −18,4 K RON | −28,2 K RON | ▼ 53,1% |
| Total active | 2,0 K RON | 60,7 K RON | 45,5 K RON | 18,9 K RON | ▼ 58,4% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | 31,1 K RON | 12,7 K RON | −15,5 K RON | ▼ 221,8% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 29,6 K RON | 32,8 K RON | 34,4 K RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 1,94 | 1,32 | 0,51 | ▼ 61,2% |
| Marjă netă (%) | – | 15,48 | -7,85 | -16,31 | ▼ 107,8% |
| Scor bonitate | 27 | 90 | 44 | 17 | ▼ 61,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 289,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 181.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.