P.M.D.- RENTAL SRL
CUI: 35659749
J2/245/2016
SRL
Arad, Sat Frumuşeni, Comuna Frumuşeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35659749
Cod înmatriculare
J2/245/2016
EUID
ROONRC.J2/245/2016
Data înmatriculării
2016-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Frumuşeni, Comuna Frumuşeni, FRUMUŞENI, 813, 317122
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Frumuşeni, Comuna Frumuşeni
Stradă:
FRUMUŞENI
Număr:
813
Cod poștal:
317122
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.000 RON | 11.000 RON | 90.425 RON | −79.535 RON | −79.425 RON | 75.463 RON | 30.416 RON | 45.047 RON | −345.390 RON | 420.853 RON | 0 RON | 43.523 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 273.892 RON | 273.912 RON | 91.071 RON | 180.102 RON | 182.841 RON | 58.323 RON | 6.083 RON | 52.240 RON | −165.288 RON | 223.611 RON | 0 RON | 11.538 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 67.013 RON | 70.256 RON | 250.028 RON | −180.475 RON | −179.772 RON | 64.252 RON | 0 RON | 64.252 RON | −345.762 RON | 410.014 RON | 0 RON | 40.450 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 535.633 RON | 537.614 RON | 442.625 RON | 89.573 RON | 94.989 RON | 121.876 RON | 4.295 RON | 117.581 RON | −256.189 RON | 378.065 RON | 0 RON | 104.942 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 87.896 RON | 222.896 RON | 187.995 RON | 32.671 RON | 34.901 RON | 75.215 RON | 4.295 RON | 70.920 RON | −223.518 RON | 298.733 RON | 0 RON | 64.985 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 128.120 RON | 128.120 RON | 119.238 RON | 7.213 RON | 8.882 RON | 44.192 RON | 4.295 RON | 39.897 RON | −216.305 RON | 260.497 RON | 0 RON | 26.314 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA DAN-FLORIN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−216.305 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 589.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
128,1 K RON
Rezultat Net 2024
7,2 K RON
Total Active 2024
44,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 273,9 K RON | 67,0 K RON | 535,6 K RON | 87,9 K RON | 128,1 K RON |
| Venituri totale | 11,0 K RON | 273,9 K RON | 70,3 K RON | 537,6 K RON | 222,9 K RON | 128,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,4 K RON | 91,1 K RON | 250,0 K RON | 442,6 K RON | 188,0 K RON | 119,2 K RON |
| Rezultat net | −79,5 K RON | 180,1 K RON | −180,5 K RON | 89,6 K RON | 32,7 K RON | 7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 233,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−216.305 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (9.7%)
Active circulante39,9 K RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,3 K RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,87 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,9%
Marjă netă
5,6%
ROA
16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 420,9 K RON | 75,5 K RON | 557,7% |
| 2020 | 223,6 K RON | 58,3 K RON | 383,4% |
| 2021 | 410,0 K RON | 64,3 K RON | 638,1% |
| 2022 | 378,1 K RON | 121,9 K RON | 310,2% |
| 2023 | 298,7 K RON | 75,2 K RON | 397,2% |
| 2024 | 260,5 K RON | 44,2 K RON | 589,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 273,9 K RON | 67,0 K RON | 535,6 K RON | 87,9 K RON | 128,1 K RON | ▲ 45,8% |
| Rezultat net | −79,5 K RON | 180,1 K RON | −180,5 K RON | 89,6 K RON | 32,7 K RON | 7,2 K RON | ▼ 77,9% |
| Total active | 75,5 K RON | 58,3 K RON | 64,3 K RON | 121,9 K RON | 75,2 K RON | 44,2 K RON | ▼ 41,2% |
| Capitaluri proprii | −345,4 K RON | −165,3 K RON | −345,8 K RON | −256,2 K RON | −223,5 K RON | −216,3 K RON | ▲ 3,2% |
| Datorii totale | 420,9 K RON | 223,6 K RON | 410,0 K RON | 378,1 K RON | 298,7 K RON | 260,5 K RON | ▼ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,23 | 0,16 | 0,31 | 0,24 | 0,15 | ▼ 35,5% |
| Marjă netă (%) | -723,05 | 65,76 | -269,31 | 16,72 | 37,17 | 5,63 | ▼ 84,9% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 12 | 55 | 35 | 37 | ▲ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 233,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 589.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.