FIRST SMART CALL S.R.L.
CUI: 38898627
J2/245/2018
SRL
Arad, Sat Zimandcuz, Comuna Zimandu Nou
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38898627
Cod înmatriculare
J2/245/2018
EUID
ROONRC.J2/245/2018
Data înmatriculării
2018-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Zimandcuz, Comuna Zimandu Nou, ZIMANDCUZ, 399/A, 317427
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Zimandcuz, Comuna Zimandu Nou
Stradă:
ZIMANDCUZ
Număr:
399/A
Cod poștal:
317427
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.628.251 RON | 2.693.884 RON | 857.848 RON | 1.796.883 RON | 1.836.036 RON | 2.540.036 RON | 166.066 RON | 2.373.970 RON | 2.005.993 RON | 534.043 RON | 0 RON | 2.274.443 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.530.866 RON | 1.559.924 RON | 1.064.656 RON | 479.918 RON | 495.268 RON | 2.854.148 RON | 129.451 RON | 2.724.697 RON | 1.487.765 RON | 1.366.383 RON | 0 RON | 2.647.042 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 2.141.278 RON | 2.176.609 RON | 1.299.331 RON | 856.286 RON | 877.278 RON | 1.387.614 RON | 303.551 RON | 1.084.063 RON | 910.486 RON | 477.128 RON | 0 RON | 1.056.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.417.371 RON | 1.462.583 RON | 1.306.555 RON | 141.759 RON | 156.028 RON | 890.421 RON | 181.052 RON | 709.369 RON | 195.959 RON | 694.462 RON | 0 RON | 608.644 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 481.132 RON | 484.772 RON | 505.102 RON | −25.142 RON | −20.330 RON | 669.752 RON | 175.536 RON | 494.216 RON | 29.058 RON | 640.694 RON | 4.800 RON | 489.238 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CASTOLDI LUCA
administrator
Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−25.142 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
481,1 K RON
Rezultat Net 2023
−25,1 K RON
Total Active 2023
669,8 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,63 M RON | 1,53 M RON | 2,14 M RON | 1,42 M RON | 481,1 K RON |
| Venituri totale | 2,69 M RON | 1,56 M RON | 2,18 M RON | 1,46 M RON | 484,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 857,8 K RON | 1,06 M RON | 1,30 M RON | 1,31 M RON | 505,1 K RON |
| Rezultat net | 1,80 M RON | 479,9 K RON | 856,3 K RON | 141,8 K RON | −25,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 317,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate175,5 K RON (26.2%)
Active circulante494,2 K RON (73.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,8 K RON
Creanțe489,2 K RON
Numerar178 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 100,24 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,98 |
| Durata încasare (zile) | 371 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 534,0 K RON | 2,54 M RON | 21,0% |
| 2020 | 1,37 M RON | 2,85 M RON | 47,9% |
| 2021 | 477,1 K RON | 1,39 M RON | 34,4% |
| 2022 | 694,5 K RON | 890,4 K RON | 78,0% |
| 2023 | 640,7 K RON | 669,8 K RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,63 M RON | 1,53 M RON | 2,14 M RON | 1,42 M RON | 481,1 K RON | ▼ 66,1% |
| Rezultat net | 1,80 M RON | 479,9 K RON | 856,3 K RON | 141,8 K RON | −25,1 K RON | ▼ 117,7% |
| Total active | 2,54 M RON | 2,85 M RON | 1,39 M RON | 890,4 K RON | 669,8 K RON | ▼ 24,8% |
| Capitaluri proprii | 2,01 M RON | 1,49 M RON | 910,5 K RON | 196,0 K RON | 29,1 K RON | ▼ 85,2% |
| Datorii totale | 534,0 K RON | 1,37 M RON | 477,1 K RON | 694,5 K RON | 640,7 K RON | ▼ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 4,45 | 1,99 | 2,27 | 1,02 | 0,77 | ▼ 24,5% |
| Marjă netă (%) | 68,37 | 31,35 | 39,99 | 10,00 | -5,23 | ▼ 152,3% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 100 | 60 | 23 | ▼ 61,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.