ALEX SIP MATTRANS S.R.L.
CUI: 43705447
J22/478/2021
SRL
Iaşi, Sat Popricani, Comuna Popricani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43705447
Cod înmatriculare
J22/478/2021
EUID
ROONRC.J22/478/2021
Data înmatriculării
2021-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Popricani, Comuna Popricani, Sânzienelor, 37, 707380
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Popricani, Comuna Popricani
Stradă:
Sânzienelor
Număr:
37
Cod poștal:
707380
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 88.550 RON | 88.550 RON | 63.631 RON | 22.261 RON | 24.919 RON | 35.299 RON | 0 RON | 35.299 RON | 22.261 RON | 13.038 RON | 30.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 211.205 RON | 211.205 RON | 142.150 RON | 65.838 RON | 69.055 RON | 91.272 RON | 0 RON | 91.272 RON | 88.099 RON | 3.173 RON | 90.879 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 177.285 RON | 177.285 RON | 157.243 RON | 18.269 RON | 20.042 RON | 69.026 RON | 0 RON | 69.026 RON | 32.402 RON | 36.624 RON | 51.803 RON | 5.349 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 452.669 RON | 467.493 RON | 501.195 RON | −38.363 RON | −33.702 RON | 84.232 RON | 0 RON | 84.232 RON | −5.961 RON | 118.903 RON | 63.895 RON | 840 RON | 0 RON | 28.710 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘIPOTEANU ALEXANDRU IONUȚ
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.961 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38.363 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
452,7 K RON
Rezultat Net 2024
−38,4 K RON
Total Active 2024
84,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,6 K RON | 211,2 K RON | 177,3 K RON | 452,7 K RON |
| Venituri totale | 88,6 K RON | 211,2 K RON | 177,3 K RON | 467,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,6 K RON | 142,2 K RON | 157,2 K RON | 501,2 K RON |
| Rezultat net | 22,3 K RON | 65,8 K RON | 18,3 K RON | −38,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 497,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.961 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante84,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,9 K RON
Creanțe840 RON
Numerar19,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,08 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 538,89 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-45,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,0 K RON | 35,3 K RON | 36,9% |
| 2022 | 3,2 K RON | 91,3 K RON | 3,5% |
| 2023 | 36,6 K RON | 69,0 K RON | 53,1% |
| 2024 | 118,9 K RON | 84,2 K RON | 141,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,6 K RON | 211,2 K RON | 177,3 K RON | 452,7 K RON | ▲ 155,3% |
| Rezultat net | 22,3 K RON | 65,8 K RON | 18,3 K RON | −38,4 K RON | ▼ 310,0% |
| Total active | 35,3 K RON | 91,3 K RON | 69,0 K RON | 84,2 K RON | ▲ 22,0% |
| Capitaluri proprii | 22,3 K RON | 88,1 K RON | 32,4 K RON | −6,0 K RON | ▼ 118,4% |
| Datorii totale | 13,0 K RON | 3,2 K RON | 36,6 K RON | 118,9 K RON | ▲ 224,7% |
| Lichiditate curentă | 2,71 | 28,77 | 1,88 | 0,71 | ▼ 62,4% |
| Marjă netă (%) | 25,14 | 31,17 | 10,30 | -8,47 | ▼ 182,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 70 | 24 | ▼ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 497,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.