PORTOFINO TRADE SRL
CUI: 32866340
J2/249/2014
SRL
Arad, Sat Baraţca, Comuna Păuliş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32866340
Cod înmatriculare
J2/249/2014
EUID
ROONRC.J2/249/2014
Data înmatriculării
2014-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Arad, Sat Baraţca, Comuna Păuliş, BARAŢCA, 653, 317231
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Baraţca, Comuna Păuliş
Stradă:
BARAŢCA
Număr:
653
Cod poștal:
317231
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.000 RON | 1.000 RON | 600 RON | 370 RON | 400 RON | 7.418 RON | 0 RON | 7.418 RON | −100.963 RON | 108.381 RON | 0 RON | 6.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 32.590 RON | 32.590 RON | 600 RON | 31.012 RON | 31.990 RON | 38.579 RON | 0 RON | 38.579 RON | −69.951 RON | 108.530 RON | 0 RON | 15.120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 18.900 RON | 18.900 RON | 600 RON | 17.733 RON | 18.300 RON | 57.056 RON | 0 RON | 57.056 RON | −52.218 RON | 109.274 RON | 0 RON | 19.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 50.310 RON | 51.421 RON | 6.425 RON | 43.454 RON | 44.996 RON | 98.633 RON | 0 RON | 98.633 RON | −8.764 RON | 107.397 RON | 0 RON | 11.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 683 RON | −683 RON | −683 RON | 55.353 RON | 0 RON | 55.353 RON | −9.447 RON | 64.800 RON | 0 RON | 11.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.056 RON | −3.056 RON | −3.056 RON | 55.353 RON | 0 RON | 55.353 RON | −12.503 RON | 67.856 RON | 0 RON | 11.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAMŢU ANA
administrator
Sat Chereluş, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.503 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.056 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,1 K RON
Total Active 2024
55,4 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 32,6 K RON | 18,9 K RON | 50,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 32,6 K RON | 18,9 K RON | 51,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 600 RON | 600 RON | 600 RON | 6,4 K RON | 683 RON | 3,1 K RON |
| Rezultat net | 370 RON | 31,0 K RON | 17,7 K RON | 43,5 K RON | −683 RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.503 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante55,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,7 K RON
Numerar43,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,4 K RON | 7,4 K RON | 1.461,1% |
| 2020 | 108,5 K RON | 38,6 K RON | 281,3% |
| 2021 | 109,3 K RON | 57,1 K RON | 191,5% |
| 2022 | 107,4 K RON | 98,6 K RON | 108,9% |
| 2023 | 64,8 K RON | 55,4 K RON | 117,1% |
| 2024 | 67,9 K RON | 55,4 K RON | 122,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 32,6 K RON | 18,9 K RON | 50,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 370 RON | 31,0 K RON | 17,7 K RON | 43,5 K RON | −683 RON | −3,1 K RON | ▼ 347,4% |
| Total active | 7,4 K RON | 38,6 K RON | 57,1 K RON | 98,6 K RON | 55,4 K RON | 55,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −101,0 K RON | −70,0 K RON | −52,2 K RON | −8,8 K RON | −9,4 K RON | −12,5 K RON | ▼ 32,3% |
| Datorii totale | 108,4 K RON | 108,5 K RON | 109,3 K RON | 107,4 K RON | 64,8 K RON | 67,9 K RON | ▲ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,36 | 0,52 | 0,92 | 0,85 | 0,82 | ▼ 4,5% |
| Marjă netă (%) | 37,00 | 95,16 | 93,83 | 86,37 | – | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 47 | 60 | 20 | 20 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.