AQUAPOOLS & SPA SRL
CUI: 35710884
J22/498/2016
SRL
Iaşi, Municipiul Paşcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35710884
Cod înmatriculare
J22/498/2016
EUID
ROONRC.J22/498/2016
Data înmatriculării
2016-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Paşcani, STAMATE EUGEN, D1, 705200, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Paşcani
Stradă:
STAMATE EUGEN
Bloc:
D1
Cod poștal:
705200
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 564.408 RON | 564.408 RON | 313.365 RON | 245.399 RON | 251.043 RON | 429.306 RON | 9.065 RON | 420.241 RON | 408.407 RON | 20.899 RON | 12.590 RON | 396.986 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 581.569 RON | 583.119 RON | 351.307 RON | 225.982 RON | 231.812 RON | 646.079 RON | 6.999 RON | 639.080 RON | 634.389 RON | 11.690 RON | 7.085 RON | 612.324 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 809.599 RON | 810.410 RON | 453.622 RON | 350.345 RON | 356.788 RON | 641.944 RON | 5.622 RON | 636.322 RON | 634.735 RON | 7.209 RON | 299 RON | 305.302 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 945.505 RON | 945.506 RON | 500.132 RON | 436.108 RON | 445.374 RON | 503.029 RON | 5.622 RON | 497.407 RON | 436.308 RON | 66.721 RON | 23.309 RON | 431.391 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.031.748 RON | 1.031.749 RON | 749.002 RON | 273.668 RON | 282.747 RON | 476.183 RON | 8.994 RON | 467.189 RON | 290.938 RON | 185.245 RON | 4.262 RON | 519.165 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.029.897 RON | 1.029.943 RON | 738.862 RON | 260.855 RON | 291.081 RON | 376.727 RON | 61.669 RON | 315.058 RON | 233.679 RON | 143.048 RON | 80.408 RON | 287.799 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 1.026.589 RON | 1.026.628 RON | 918.873 RON | 80.037 RON | 107.755 RON | 102.366 RON | 56.436 RON | 45.930 RON | −3.984 RON | 106.350 RON | 8.144 RON | 115.239 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOTH IONELA ANA MARIA
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.984 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,03 M RON
Rezultat Net 2025
80,0 K RON
Total Active 2025
102,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 564,4 K RON | 581,6 K RON | 809,6 K RON | 945,5 K RON | 1,03 M RON | 1,03 M RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 564,4 K RON | 583,1 K RON | 810,4 K RON | 945,5 K RON | 1,03 M RON | 1,03 M RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 313,4 K RON | 351,3 K RON | 453,6 K RON | 500,1 K RON | 749,0 K RON | 738,9 K RON | 918,9 K RON |
| Rezultat net | 245,4 K RON | 226,0 K RON | 350,3 K RON | 436,1 K RON | 273,7 K RON | 260,9 K RON | 80,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.984 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,73 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,4 K RON (55.1%)
Active circulante45,9 K RON (44.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,1 K RON
Creanțe115,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 126,05 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,91 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,5%
Marjă netă
7,8%
ROA
78,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,9 K RON | 429,3 K RON | 4,9% |
| 2020 | 11,7 K RON | 646,1 K RON | 1,8% |
| 2021 | 7,2 K RON | 641,9 K RON | 1,1% |
| 2022 | 66,7 K RON | 503,0 K RON | 13,3% |
| 2023 | 185,2 K RON | 476,2 K RON | 38,9% |
| 2024 | 143,0 K RON | 376,7 K RON | 38,0% |
| 2025 | 106,4 K RON | 102,4 K RON | 103,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 564,4 K RON | 581,6 K RON | 809,6 K RON | 945,5 K RON | 1,03 M RON | 1,03 M RON | 1,03 M RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | 245,4 K RON | 226,0 K RON | 350,3 K RON | 436,1 K RON | 273,7 K RON | 260,9 K RON | 80,0 K RON | ▼ 69,3% |
| Total active | 429,3 K RON | 646,1 K RON | 641,9 K RON | 503,0 K RON | 476,2 K RON | 376,7 K RON | 102,4 K RON | ▼ 72,8% |
| Capitaluri proprii | 408,4 K RON | 634,4 K RON | 634,7 K RON | 436,3 K RON | 290,9 K RON | 233,7 K RON | −4,0 K RON | ▼ 101,7% |
| Datorii totale | 20,9 K RON | 11,7 K RON | 7,2 K RON | 66,7 K RON | 185,2 K RON | 143,0 K RON | 106,4 K RON | ▼ 25,7% |
| Lichiditate curentă | 20,11 | 54,67 | 88,27 | 7,46 | 2,52 | 2,20 | 0,43 | ▼ 80,4% |
| Marjă netă (%) | 43,48 | 38,86 | 43,27 | 46,12 | 26,52 | 25,33 | 7,80 | ▼ 69,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 95 | 87 | 80 | 30 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (80,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.