ACVA-CHARLY S.R.L.

CUI: 47638308 J22/513/2023 SRL Iaşi, Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47638308
Cod înmatriculare J22/513/2023
EUID ROONRC.J22/513/2023
Data înmatriculării 2023-02-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, PRINCIPALĂ, 175, 707355

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 175
Cod poștal: 707355

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 9.800 RON 9.800 RON 56.471 RON −46.770 RON −46.671 RON 132.101 RON 16.500 RON 115.601 RON −46.570 RON 179.077 RON 101.081 RON 1 RON 0 RON 406 RON 1
2024 20.350 RON 20.350 RON 31.084 RON −10.734 RON −10.734 RON 122.027 RON 12.100 RON 109.927 RON −57.304 RON 179.550 RON 98.921 RON 1.060 RON 0 RON 219 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TIBA ROMEL
administrator
Comuna Oţeleni, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Acvacultura în ape dulci
  • Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
  • Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Restaurante
  • Alte activități sportive n.c.a
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−57.304 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.734 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 147.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,4 K RON
Rezultat Net 2024
−10,7 K RON
Total Active 2024
122,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 9,8 K RON 20,4 K RON
Venituri totale 9,8 K RON 20,4 K RON
Cheltuieli totale 56,5 K RON 31,1 K RON
Rezultat net −46,8 K RON −10,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−57.304 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,61 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,1 K RON (9.9%)
Active circulante109,9 K RON (90.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri98,9 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar9,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,21
Durata stocaj (zile) 1.774
Rotație creanțe (ori/an) 19,20
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-52,8%
Marjă netă
-52,8%
ROA
-8,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 179,1 K RON 132,1 K RON 135,6%
2024 179,6 K RON 122,0 K RON 147,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 9,8 K RON 20,4 K RON ▲ 107,7%
Rezultat net −46,8 K RON −10,7 K RON ▲ 77,0%
Total active 132,1 K RON 122,0 K RON ▼ 7,6%
Capitaluri proprii −46,6 K RON −57,3 K RON ▼ 23,0%
Datorii totale 179,1 K RON 179,6 K RON ▲ 0,3%
Lichiditate curentă 0,65 0,61 ▼ 5,2%
Marjă netă (%) -477,24 -52,75 ▲ 88,9%
Scor bonitate 24 32 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 147.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.