PELERINAJE PENTRU TOŢI-IAŞI S.R.L.
CUI: 38953667
J22/516/2018
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38953667
Cod înmatriculare
J22/516/2018
EUID
ROONRC.J22/516/2018
Data înmatriculării
2018-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, MANTA ROŞIE, 6, 1, 700672, camera 6
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
MANTA ROŞIE
Număr:
6
Etaj:
1
Cod poștal:
700672
Completare adresă:
camera 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 205.794 RON | 214.446 RON | 291.757 RON | −82.338 RON | −77.311 RON | 28.929 RON | 0 RON | 28.929 RON | −125.892 RON | 154.821 RON | 1.000 RON | 16.414 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 227.586 RON | 228.452 RON | 216.428 RON | 5.170 RON | 12.024 RON | 57.104 RON | 0 RON | 57.104 RON | −118.028 RON | 175.132 RON | 0 RON | 12.713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 219.092 RON | 219.603 RON | 219.145 RON | −6.130 RON | 458 RON | 68.389 RON | 0 RON | 68.389 RON | −124.157 RON | 192.546 RON | 0 RON | 25.652 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 245.015 RON | 276.142 RON | 217.896 RON | 49.967 RON | 58.246 RON | 10.685 RON | 1.600 RON | 9.085 RON | −74.190 RON | 84.875 RON | 0 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 319.185 RON | 528.449 RON | 458.200 RON | 60.049 RON | 70.249 RON | 26.588 RON | 1.600 RON | 24.988 RON | −14.141 RON | 40.729 RON | 0 RON | 15.976 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 336.143 RON | 340.023 RON | 293.478 RON | 38.699 RON | 46.545 RON | 200.202 RON | 1.600 RON | 198.602 RON | 24.558 RON | 175.644 RON | 0 RON | 189.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU ANDREI
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
336,1 K RON
Rezultat Net 2024
38,7 K RON
Total Active 2024
200,2 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,8 K RON | 227,6 K RON | 219,1 K RON | 245,0 K RON | 319,2 K RON | 336,1 K RON |
| Venituri totale | 214,4 K RON | 228,5 K RON | 219,6 K RON | 276,1 K RON | 528,4 K RON | 340,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 291,8 K RON | 216,4 K RON | 219,1 K RON | 217,9 K RON | 458,2 K RON | 293,5 K RON |
| Rezultat net | −82,3 K RON | 5,2 K RON | −6,1 K RON | 50,0 K RON | 60,0 K RON | 38,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 354,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,13 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (0.8%)
Active circulante198,6 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe189,4 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,77 |
| Durata încasare (zile) | 206 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,9%
Marjă netă
11,5%
ROA
19,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 154,8 K RON | 28,9 K RON | 535,2% |
| 2020 | 175,1 K RON | 57,1 K RON | 306,7% |
| 2021 | 192,5 K RON | 68,4 K RON | 281,6% |
| 2022 | 84,9 K RON | 10,7 K RON | 794,3% |
| 2023 | 40,7 K RON | 26,6 K RON | 153,2% |
| 2024 | 175,6 K RON | 200,2 K RON | 87,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,8 K RON | 227,6 K RON | 219,1 K RON | 245,0 K RON | 319,2 K RON | 336,1 K RON | ▲ 5,3% |
| Rezultat net | −82,3 K RON | 5,2 K RON | −6,1 K RON | 50,0 K RON | 60,0 K RON | 38,7 K RON | ▼ 35,6% |
| Total active | 28,9 K RON | 57,1 K RON | 68,4 K RON | 10,7 K RON | 26,6 K RON | 200,2 K RON | ▲ 653,0% |
| Capitaluri proprii | −125,9 K RON | −118,0 K RON | −124,2 K RON | −74,2 K RON | −14,1 K RON | 24,6 K RON | ▲ 273,7% |
| Datorii totale | 154,8 K RON | 175,1 K RON | 192,5 K RON | 84,9 K RON | 40,7 K RON | 175,6 K RON | ▲ 331,3% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,33 | 0,36 | 0,11 | 0,61 | 1,13 | ▲ 84,3% |
| Marjă netă (%) | -40,01 | 2,27 | -2,80 | 20,39 | 18,81 | 11,51 | ▼ 38,8% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 19 | 50 | 60 | 75 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (38,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 354,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.