GRAND CONCEPT TERM S.R.L.
CUI: 45648240
J22/522/2022
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45648240
Cod înmatriculare
J22/522/2022
EUID
ROONRC.J22/522/2022
Data înmatriculării
2022-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, ARCU, 65, T11, D, 4, 18, 700135
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
ARCU
Număr:
65
Bloc:
T11
Scară:
D
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
700135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 272.895 RON | 272.895 RON | 195.268 RON | 74.918 RON | 77.627 RON | 190.178 RON | 2.661 RON | 187.517 RON | 79.918 RON | 88.411 RON | 0 RON | 15.000 RON | 21.849 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 306.496 RON | 306.496 RON | 329.760 RON | −26.329 RON | −23.264 RON | 31.597 RON | 8.594 RON | 23.003 RON | −21.329 RON | 52.926 RON | 281 RON | 11.838 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 354.112 RON | 354.112 RON | 477.252 RON | −129.029 RON | −123.140 RON | 75.498 RON | 8.594 RON | 66.904 RON | −150.358 RON | 225.856 RON | 281 RON | 65.989 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 400.542 RON | 400.542 RON | 440.901 RON | −52.375 RON | −40.359 RON | 88.649 RON | 8.594 RON | 80.055 RON | −202.733 RON | 291.382 RON | 0 RON | 80.055 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOLBAN BOGDAN-NICUŞOR
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4950 Transporturi prin conducte
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−202.733 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.375 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 328.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
400,5 K RON
Rezultat Net 2025
−52,4 K RON
Total Active 2025
88,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,9 K RON | 306,5 K RON | 354,1 K RON | 400,5 K RON |
| Venituri totale | 272,9 K RON | 306,5 K RON | 354,1 K RON | 400,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 195,3 K RON | 329,8 K RON | 477,3 K RON | 440,9 K RON |
| Rezultat net | 74,9 K RON | −26,3 K RON | −129,0 K RON | −52,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 441,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−202.733 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,6 K RON (9.7%)
Active circulante80,1 K RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe80,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,00 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,1%
Marjă netă
-13,1%
ROA
-59,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 88,4 K RON | 190,2 K RON | 46,5% |
| 2023 | 52,9 K RON | 31,6 K RON | 167,5% |
| 2024 | 225,9 K RON | 75,5 K RON | 299,2% |
| 2025 | 291,4 K RON | 88,6 K RON | 328,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,9 K RON | 306,5 K RON | 354,1 K RON | 400,5 K RON | ▲ 13,1% |
| Rezultat net | 74,9 K RON | −26,3 K RON | −129,0 K RON | −52,4 K RON | ▲ 59,4% |
| Total active | 190,2 K RON | 31,6 K RON | 75,5 K RON | 88,6 K RON | ▲ 17,4% |
| Capitaluri proprii | 79,9 K RON | −21,3 K RON | −150,4 K RON | −202,7 K RON | ▼ 34,8% |
| Datorii totale | 88,4 K RON | 52,9 K RON | 225,9 K RON | 291,4 K RON | ▲ 29,0% |
| Lichiditate curentă | 2,12 | 0,43 | 0,30 | 0,27 | ▼ 7,3% |
| Marjă netă (%) | 27,45 | -8,59 | -36,44 | -13,08 | ▲ 64,1% |
| Scor bonitate | 82 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 441,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 328.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.