CD-TOTAL SRL
CUI: 10590456
J22/531/1998
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10590456
Cod înmatriculare
J22/531/1998
EUID
ROONRC.J22/531/1998
Data înmatriculării
1998-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, DOMENII, 31, 1, DEMISOL
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
DOMENII
Număr:
31
Apartament:
1
Completare adresă:
DEMISOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.409 RON | 71.409 RON | 101.450 RON | −32.183 RON | −30.041 RON | 2.327.191 RON | 1.247.655 RON | 1.079.536 RON | −176.158 RON | 2.503.349 RON | 851.554 RON | 167.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 106.729 RON | 115.132 RON | 109.195 RON | 2.483 RON | 5.937 RON | 2.294.688 RON | 1.210.475 RON | 1.084.213 RON | −173.675 RON | 2.468.363 RON | 851.554 RON | 190.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 105.313 RON | 105.356 RON | 124.479 RON | −22.284 RON | −19.123 RON | 2.238.273 RON | 1.173.295 RON | 1.064.978 RON | −195.959 RON | 2.434.232 RON | 851.554 RON | 186.034 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 127.849 RON | 129.530 RON | 170.371 RON | −44.727 RON | −40.841 RON | 2.201.541 RON | 1.142.288 RON | 1.059.253 RON | −240.686 RON | 2.442.227 RON | 851.554 RON | 130.979 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 119.697 RON | 121.560 RON | 146.993 RON | −25.433 RON | −25.433 RON | 2.180.665 RON | 1.105.193 RON | 1.075.472 RON | −266.119 RON | 2.446.784 RON | 851.554 RON | 144.448 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 126.453 RON | 542.497 RON | 340.478 RON | 172.761 RON | 202.019 RON | 2.286.201 RON | 900.798 RON | 1.385.403 RON | −93.359 RON | 2.379.560 RON | 851.554 RON | 156.039 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTEZ RADU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea betonului
- Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Activități de zidărie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−93.359 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
126,5 K RON
Rezultat Net 2024
172,8 K RON
Total Active 2024
2,29 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,4 K RON | 106,7 K RON | 105,3 K RON | 127,8 K RON | 119,7 K RON | 126,5 K RON |
| Venituri totale | 71,4 K RON | 115,1 K RON | 105,4 K RON | 129,5 K RON | 121,6 K RON | 542,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,5 K RON | 109,2 K RON | 124,5 K RON | 170,4 K RON | 147,0 K RON | 340,5 K RON |
| Rezultat net | −32,2 K RON | 2,5 K RON | −22,3 K RON | −44,7 K RON | −25,4 K RON | 172,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 143,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−93.359 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate900,8 K RON (39.4%)
Active circulante1,39 M RON (60.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri851,6 K RON
Creanțe156,0 K RON
Numerar377,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,15 |
| Durata stocaj (zile) | 2.458 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,81 |
| Durata încasare (zile) | 450 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
159,8%
Marjă netă
136,6%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,50 M RON | 2,33 M RON | 107,6% |
| 2020 | 2,47 M RON | 2,29 M RON | 107,6% |
| 2021 | 2,43 M RON | 2,24 M RON | 108,8% |
| 2022 | 2,44 M RON | 2,20 M RON | 110,9% |
| 2023 | 2,45 M RON | 2,18 M RON | 112,2% |
| 2024 | 2,38 M RON | 2,29 M RON | 104,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,4 K RON | 106,7 K RON | 105,3 K RON | 127,8 K RON | 119,7 K RON | 126,5 K RON | ▲ 5,6% |
| Rezultat net | −32,2 K RON | 2,5 K RON | −22,3 K RON | −44,7 K RON | −25,4 K RON | 172,8 K RON | ▲ 779,3% |
| Total active | 2,33 M RON | 2,29 M RON | 2,24 M RON | 2,20 M RON | 2,18 M RON | 2,29 M RON | ▲ 4,8% |
| Capitaluri proprii | −176,2 K RON | −173,7 K RON | −196,0 K RON | −240,7 K RON | −266,1 K RON | −93,4 K RON | ▲ 64,9% |
| Datorii totale | 2,50 M RON | 2,47 M RON | 2,43 M RON | 2,44 M RON | 2,45 M RON | 2,38 M RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,58 | ▲ 32,5% |
| Marjă netă (%) | -45,07 | 2,33 | -21,16 | -34,98 | -21,25 | 136,62 | ▲ 742,9% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 12 | 19 | 27 | 60 | ▲ 122,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (172,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 143,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.