ALPHA CLEAN TECHNOLOGY S.R.L.
CUI: 40556251
J22/608/2019
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40556251
Cod înmatriculare
J22/608/2019
EUID
ROONRC.J22/608/2019
Data înmatriculării
2019-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, VASILE LUPU, 138, A1, 3, 9, 700358, tr. 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
VASILE LUPU
Număr:
138
Bloc:
A1
Etaj:
3
Apartament:
9
Cod poștal:
700358
Completare adresă:
tr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.500 RON | 10.500 RON | 24.200 RON | −14.015 RON | −13.700 RON | 195.086 RON | 187.938 RON | 7.148 RON | −13.815 RON | 208.901 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 79.575 RON | 79.575 RON | 65.840 RON | 12.049 RON | 13.735 RON | 190.332 RON | 163.148 RON | 27.184 RON | −1.766 RON | 192.098 RON | 0 RON | 8.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 34.831 RON | 45.981 RON | 156.114 RON | −110.481 RON | −110.133 RON | 156.453 RON | 138.358 RON | 18.095 RON | −112.246 RON | 268.699 RON | 0 RON | 14.619 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 0 RON | 1.115 RON | 140.953 RON | −139.838 RON | −139.838 RON | 128.328 RON | 113.679 RON | 14.649 RON | −252.084 RON | 380.412 RON | 0 RON | 14.619 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 102.250 RON | −102.250 RON | −102.250 RON | 102.695 RON | 90.223 RON | 12.472 RON | −354.334 RON | 457.029 RON | 0 RON | 12.472 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 23.456 RON | −23.456 RON | −23.456 RON | 79.238 RON | 66.766 RON | 12.472 RON | −377.790 RON | 457.028 RON | 0 RON | 12.472 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLOERIU RADU ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−377.790 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.456 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 576.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−23,5 K RON
Total Active 2024
79,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 79,6 K RON | 34,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 10,5 K RON | 79,6 K RON | 46,0 K RON | 1,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 24,2 K RON | 65,8 K RON | 156,1 K RON | 141,0 K RON | 102,3 K RON | 23,5 K RON |
| Rezultat net | −14,0 K RON | 12,0 K RON | −110,5 K RON | −139,8 K RON | −102,3 K RON | −23,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −11,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−377.790 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,8 K RON (84.3%)
Active circulante12,5 K RON (15.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-29,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 208,9 K RON | 195,1 K RON | 107,1% |
| 2020 | 192,1 K RON | 190,3 K RON | 100,9% |
| 2021 | 268,7 K RON | 156,5 K RON | 171,7% |
| 2022 | 380,4 K RON | 128,3 K RON | 296,4% |
| 2023 | 457,0 K RON | 102,7 K RON | 445,0% |
| 2024 | 457,0 K RON | 79,2 K RON | 576,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 79,6 K RON | 34,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −14,0 K RON | 12,0 K RON | −110,5 K RON | −139,8 K RON | −102,3 K RON | −23,5 K RON | ▲ 77,1% |
| Total active | 195,1 K RON | 190,3 K RON | 156,5 K RON | 128,3 K RON | 102,7 K RON | 79,2 K RON | ▼ 22,8% |
| Capitaluri proprii | −13,8 K RON | −1,8 K RON | −112,2 K RON | −252,1 K RON | −354,3 K RON | −377,8 K RON | ▼ 6,6% |
| Datorii totale | 208,9 K RON | 192,1 K RON | 268,7 K RON | 380,4 K RON | 457,0 K RON | 457,0 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,14 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -133,48 | 15,14 | -317,19 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 12 | 15 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 576.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.