TERRA PLUS INTERMEDIERI SRL
CUI: 37107066
J2/261/2017
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37107066
Cod înmatriculare
J2/261/2017
EUID
ROONRC.J2/261/2017
Data înmatriculării
2017-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, G-RAL VASILE MILEA, 5-7, B, 2, 29, 310208
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
G-RAL VASILE MILEA
Număr:
5-7
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
29
Cod poștal:
310208
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.619 RON | 94.619 RON | 60.701 RON | 32.972 RON | 33.918 RON | 51.727 RON | 6.245 RON | 45.482 RON | 240 RON | 51.487 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.848 RON | 13.848 RON | 35.143 RON | −21.432 RON | −21.295 RON | 5.814 RON | 4.586 RON | 1.228 RON | −21.192 RON | 27.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 38.553 RON | 38.553 RON | 39.176 RON | −1.008 RON | −623 RON | 13.384 RON | 3.812 RON | 9.572 RON | −22.200 RON | 35.584 RON | 0 RON | 4.884 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 82.076 RON | 90.810 RON | 46.414 RON | 43.505 RON | 44.396 RON | 24.778 RON | 2.969 RON | 21.809 RON | 21.305 RON | 3.473 RON | 0 RON | 4.884 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 908.327 RON | 908.327 RON | 60.078 RON | 839.348 RON | 848.249 RON | 886.948 RON | 1.492 RON | 885.456 RON | 839.588 RON | 47.360 RON | 0 RON | 868.004 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 38.246 RON | 63.085 RON | 89.579 RON | −27.124 RON | −26.494 RON | 136.128 RON | 129.646 RON | 6.482 RON | −26.884 RON | 163.012 RON | 0 RON | 5.141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 79.549 RON | 98.549 RON | 70.751 RON | 27.002 RON | 27.798 RON | 140.608 RON | 126.817 RON | 13.791 RON | 118 RON | 140.490 RON | 0 RON | 5.038 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PALCU TEODORA
administrator
Comuna Bocsig, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
79,5 K RON
Rezultat Net 2025
27,0 K RON
Total Active 2025
140,6 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,6 K RON | 13,8 K RON | 38,6 K RON | 82,1 K RON | 908,3 K RON | 38,2 K RON | 79,5 K RON |
| Venituri totale | 94,6 K RON | 13,8 K RON | 38,6 K RON | 90,8 K RON | 908,3 K RON | 63,1 K RON | 98,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,7 K RON | 35,1 K RON | 39,2 K RON | 46,4 K RON | 60,1 K RON | 89,6 K RON | 70,8 K RON |
| Rezultat net | 33,0 K RON | −21,4 K RON | −1,0 K RON | 43,5 K RON | 839,3 K RON | −27,1 K RON | 27,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 304,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,8 K RON (90.2%)
Active circulante13,8 K RON (9.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,0 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,79 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,9%
Marjă netă
33,9%
ROA
19,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,5 K RON | 51,7 K RON | 99,5% |
| 2020 | 27,0 K RON | 5,8 K RON | 464,5% |
| 2021 | 35,6 K RON | 13,4 K RON | 265,9% |
| 2022 | 3,5 K RON | 24,8 K RON | 14,0% |
| 2023 | 47,4 K RON | 886,9 K RON | 5,3% |
| 2024 | 163,0 K RON | 136,1 K RON | 119,8% |
| 2025 | 140,5 K RON | 140,6 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,6 K RON | 13,8 K RON | 38,6 K RON | 82,1 K RON | 908,3 K RON | 38,2 K RON | 79,5 K RON | ▲ 108,0% |
| Rezultat net | 33,0 K RON | −21,4 K RON | −1,0 K RON | 43,5 K RON | 839,3 K RON | −27,1 K RON | 27,0 K RON | ▲ 199,6% |
| Total active | 51,7 K RON | 5,8 K RON | 13,4 K RON | 24,8 K RON | 886,9 K RON | 136,1 K RON | 140,6 K RON | ▲ 3,3% |
| Capitaluri proprii | 240 RON | −21,2 K RON | −22,2 K RON | 21,3 K RON | 839,6 K RON | −26,9 K RON | 118 RON | ▲ 100,4% |
| Datorii totale | 51,5 K RON | 27,0 K RON | 35,6 K RON | 3,5 K RON | 47,4 K RON | 163,0 K RON | 140,5 K RON | ▼ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,05 | 0,27 | 6,28 | 18,70 | 0,04 | 0,10 | ▲ 146,7% |
| Marjă netă (%) | 34,85 | -154,77 | -2,61 | 53,01 | 92,41 | -70,92 | 33,94 | ▲ 147,9% |
| Scor bonitate | 53 | 12 | 32 | 100 | 100 | 12 | 61 | ▲ 408,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 304,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.