RTM SERVICE SRL
CUI: 31467597
J22/632/2013
SRL
Iaşi, Sat Holboca, Comuna Holboca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31467597
Cod înmatriculare
J22/632/2013
EUID
ROONRC.J22/632/2013
Data înmatriculării
2013-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Holboca, Comuna Holboca, LICEULUI, 3, 707250
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Holboca, Comuna Holboca
Stradă:
LICEULUI
Număr:
3
Cod poștal:
707250
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 296.993 RON | 296.993 RON | 232.005 RON | 62.018 RON | 64.988 RON | 102.917 RON | 21.717 RON | 81.200 RON | 89.083 RON | 13.834 RON | 0 RON | 2.089 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 250.126 RON | 250.126 RON | 223.976 RON | 23.999 RON | 26.150 RON | 65.838 RON | 35.090 RON | 30.748 RON | 49.975 RON | 15.863 RON | 0 RON | 3.255 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 293.466 RON | 293.466 RON | 303.194 RON | −12.310 RON | −9.728 RON | 55.714 RON | 28.836 RON | 26.878 RON | 37.665 RON | 18.049 RON | 0 RON | 2.089 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 333.649 RON | 333.649 RON | 340.661 RON | −10.348 RON | −7.012 RON | 172.604 RON | 168.704 RON | 3.900 RON | 27.317 RON | 145.287 RON | 0 RON | 3.641 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 322.090 RON | 322.090 RON | 402.213 RON | −83.344 RON | −80.123 RON | 274.940 RON | 217.988 RON | 56.952 RON | −56.027 RON | 330.967 RON | 2.134 RON | 7.810 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 362.290 RON | 362.290 RON | 517.763 RON | −160.801 RON | −155.473 RON | 259.363 RON | 186.816 RON | 72.547 RON | −216.828 RON | 476.191 RON | 20.477 RON | 11.246 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂDURARU TUDOR MIHAI
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−216.828 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−160.801 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
362,3 K RON
Rezultat Net 2024
−160,8 K RON
Total Active 2024
259,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,0 K RON | 250,1 K RON | 293,5 K RON | 333,6 K RON | 322,1 K RON | 362,3 K RON |
| Venituri totale | 297,0 K RON | 250,1 K RON | 293,5 K RON | 333,6 K RON | 322,1 K RON | 362,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 232,0 K RON | 224,0 K RON | 303,2 K RON | 340,7 K RON | 402,2 K RON | 517,8 K RON |
| Rezultat net | 62,0 K RON | 24,0 K RON | −12,3 K RON | −10,3 K RON | −83,3 K RON | −160,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 368,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−216.828 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate186,8 K RON (72%)
Active circulante72,5 K RON (28%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,5 K RON
Creanțe11,2 K RON
Numerar40,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,69 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,22 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,9%
Marjă netă
-44,4%
ROA
-62,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,8 K RON | 102,9 K RON | 13,4% |
| 2020 | 15,9 K RON | 65,8 K RON | 24,1% |
| 2021 | 18,0 K RON | 55,7 K RON | 32,4% |
| 2022 | 145,3 K RON | 172,6 K RON | 84,2% |
| 2023 | 331,0 K RON | 274,9 K RON | 120,4% |
| 2024 | 476,2 K RON | 259,4 K RON | 183,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,0 K RON | 250,1 K RON | 293,5 K RON | 333,6 K RON | 322,1 K RON | 362,3 K RON | ▲ 12,5% |
| Rezultat net | 62,0 K RON | 24,0 K RON | −12,3 K RON | −10,3 K RON | −83,3 K RON | −160,8 K RON | ▼ 92,9% |
| Total active | 102,9 K RON | 65,8 K RON | 55,7 K RON | 172,6 K RON | 274,9 K RON | 259,4 K RON | ▼ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 89,1 K RON | 50,0 K RON | 37,7 K RON | 27,3 K RON | −56,0 K RON | −216,8 K RON | ▼ 287,0% |
| Datorii totale | 13,8 K RON | 15,9 K RON | 18,0 K RON | 145,3 K RON | 331,0 K RON | 476,2 K RON | ▲ 43,9% |
| Lichiditate curentă | 5,87 | 1,94 | 1,49 | 0,03 | 0,17 | 0,15 | ▼ 11,5% |
| Marjă netă (%) | 20,88 | 9,59 | -4,19 | -3,10 | -25,88 | -44,38 | ▼ 71,5% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 54 | 40 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 368,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.