DUMAG S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, TUDOR NECULAI, 161, 1018, D, 4, 18, 700713
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 69.626 RON | 69.626 RON | 68.396 RON | 533 RON | 1.230 RON | 67.272 RON | 34.464 RON | 32.808 RON | 733 RON | 66.539 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 110.757 RON | 110.987 RON | 96.204 RON | 13.673 RON | 14.783 RON | 82.427 RON | 18.814 RON | 63.613 RON | 14.406 RON | 68.021 RON | 0 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 135.623 RON | 135.623 RON | 126.743 RON | 7.523 RON | 8.880 RON | 88.674 RON | 6.255 RON | 82.419 RON | 21.930 RON | 66.744 RON | 0 RON | 50.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Iaşi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,6 K RON | 110,8 K RON | 135,6 K RON |
| Venituri totale | 69,6 K RON | 111,0 K RON | 135,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,4 K RON | 96,2 K RON | 126,7 K RON |
| Rezultat net | 533 RON | 13,7 K RON | 7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 171,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,23 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,71 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 66,5 K RON | 67,3 K RON | 98,9% |
| 2024 | 68,0 K RON | 82,4 K RON | 82,5% |
| 2025 | 66,7 K RON | 88,7 K RON | 75,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,6 K RON | 110,8 K RON | 135,6 K RON | ▲ 22,5% |
| Rezultat net | 533 RON | 13,7 K RON | 7,5 K RON | ▼ 45,0% |
| Total active | 67,3 K RON | 82,4 K RON | 88,7 K RON | ▲ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 733 RON | 14,4 K RON | 21,9 K RON | ▲ 52,2% |
| Datorii totale | 66,5 K RON | 68,0 K RON | 66,7 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,94 | 1,23 | ▲ 32,0% |
| Marjă netă (%) | 0,77 | 12,35 | 5,55 | ▼ 55,1% |
| Scor bonitate | 38 | 73 | 70 | ▼ 4,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 171,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.