AQUA DESIGN INTERNATIONAL SRL
CUI: 30074522
J22/652/2012
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30074522
Cod înmatriculare
J22/652/2012
EUID
ROONRC.J22/652/2012
Data înmatriculării
2012-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, SARMISEGETUZA, 9, Z1, 2, 15, 700596, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
SARMISEGETUZA
Număr:
9
Bloc:
Z1
Etaj:
2
Apartament:
15
Cod poștal:
700596
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.262 RON | 22.262 RON | 40.229 RON | −18.635 RON | −17.967 RON | 68.277 RON | 9.675 RON | 58.602 RON | 68.206 RON | 71 RON | 645 RON | 57.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 9.220 RON | −9.220 RON | −9.220 RON | 58.986 RON | 9.675 RON | 49.311 RON | 58.986 RON | 0 RON | 645 RON | 47.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.979 RON | 4.979 RON | 11.332 RON | −6.502 RON | −6.353 RON | 54.033 RON | 9.675 RON | 44.358 RON | 52.484 RON | 1.549 RON | 645 RON | 43.414 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 36.143 RON | 36.143 RON | 37.968 RON | −2.909 RON | −1.825 RON | 52.393 RON | 9.675 RON | 42.718 RON | 49.575 RON | 2.818 RON | 645 RON | 36.783 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 66.263 RON | 78.363 RON | 119.139 RON | −41.415 RON | −40.776 RON | 129.930 RON | 107.764 RON | 22.166 RON | 8.160 RON | 121.770 RON | 0 RON | 10.942 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 45.354 RON | 45.354 RON | 97.250 RON | −52.229 RON | −51.896 RON | 91.376 RON | 89.930 RON | 1.446 RON | −44.069 RON | 135.445 RON | 0 RON | 1.446 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 35.874 RON | 35.874 RON | 56.685 RON | −20.811 RON | −20.811 RON | 79.873 RON | 72.095 RON | 7.778 RON | −64.880 RON | 144.753 RON | 0 RON | 1.387 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA FLORIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Iaşi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−64.880 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.811 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 181.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,9 K RON
Rezultat Net 2025
−20,8 K RON
Total Active 2025
79,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,3 K RON | 0 RON | 5,0 K RON | 36,1 K RON | 66,3 K RON | 45,4 K RON | 35,9 K RON |
| Venituri totale | 22,3 K RON | 0 RON | 5,0 K RON | 36,1 K RON | 78,4 K RON | 45,4 K RON | 35,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,2 K RON | 9,2 K RON | 11,3 K RON | 38,0 K RON | 119,1 K RON | 97,3 K RON | 56,7 K RON |
| Rezultat net | −18,6 K RON | −9,2 K RON | −6,5 K RON | −2,9 K RON | −41,4 K RON | −52,2 K RON | −20,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 57,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−64.880 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,1 K RON (90.3%)
Active circulante7,8 K RON (9.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,86 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,0%
Marjă netă
-58,0%
ROA
-26,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71 RON | 68,3 K RON | 0,1% |
| 2020 | 0 RON | 59,0 K RON | 0,0% |
| 2021 | 1,5 K RON | 54,0 K RON | 2,9% |
| 2022 | 2,8 K RON | 52,4 K RON | 5,4% |
| 2023 | 121,8 K RON | 129,9 K RON | 93,7% |
| 2024 | 135,4 K RON | 91,4 K RON | 148,2% |
| 2025 | 144,8 K RON | 79,9 K RON | 181,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,3 K RON | 0 RON | 5,0 K RON | 36,1 K RON | 66,3 K RON | 45,4 K RON | 35,9 K RON | ▼ 20,9% |
| Rezultat net | −18,6 K RON | −9,2 K RON | −6,5 K RON | −2,9 K RON | −41,4 K RON | −52,2 K RON | −20,8 K RON | ▲ 60,2% |
| Total active | 68,3 K RON | 59,0 K RON | 54,0 K RON | 52,4 K RON | 129,9 K RON | 91,4 K RON | 79,9 K RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | 68,2 K RON | 59,0 K RON | 52,5 K RON | 49,6 K RON | 8,2 K RON | −44,1 K RON | −64,9 K RON | ▼ 47,2% |
| Datorii totale | 71 RON | 0 RON | 1,5 K RON | 2,8 K RON | 121,8 K RON | 135,4 K RON | 144,8 K RON | ▲ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 825,38 | – | 28,64 | 15,16 | 0,18 | 0,01 | 0,05 | ▲ 401,9% |
| Marjă netă (%) | -83,71 | – | -130,59 | -8,05 | -62,50 | -115,16 | -58,01 | ▲ 49,6% |
| Scor bonitate | 64 | 47 | 64 | 72 | 25 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 181.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.