NEPTUN STREET SRL
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Sat Corneşti, Comuna Miroslava, PĂDUREA SURDĂ, 83, 707309
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.668.945 RON | 2.766.797 RON | 2.270.885 RON | 475.659 RON | 495.912 RON | 6.468.113 RON | 3.621.416 RON | 2.846.697 RON | 3.362.768 RON | 2.009.952 RON | 740.563 RON | 619.892 RON | 1.095.393 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 3.478.345 RON | 3.782.682 RON | 3.354.820 RON | 327.356 RON | 427.862 RON | 4.778.878 RON | 3.823.593 RON | 955.285 RON | 3.037.950 RON | 729.853 RON | 473.374 RON | 341.613 RON | 1.011.075 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,67 M RON | 3,48 M RON |
| Venituri totale | 2,77 M RON | 3,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,27 M RON | 3,35 M RON |
| Rezultat net | 475,7 K RON | 327,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,35 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,18 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,01 M RON | 6,47 M RON | 31,1% |
| 2024 | 729,9 K RON | 4,78 M RON | 15,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,67 M RON | 3,48 M RON | ▲ 30,3% |
| Rezultat net | 475,7 K RON | 327,4 K RON | ▼ 31,2% |
| Total active | 6,47 M RON | 4,78 M RON | ▼ 26,1% |
| Capitaluri proprii | 3,36 M RON | 3,04 M RON | ▼ 9,7% |
| Datorii totale | 2,01 M RON | 729,9 K RON | ▼ 63,7% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 1,31 | ▼ 7,6% |
| Marjă netă (%) | 17,82 | 9,41 | ▼ 47,2% |
| Scor bonitate | 77 | 72 | ▼ 6,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (327,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,29 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.