DARTPUF S.R.L.
CUI: 39027478
J22/654/2018
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39027478
Cod înmatriculare
J22/654/2018
EUID
ROONRC.J22/654/2018
Data înmatriculării
2018-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, SPLAI BAHLUI, 30, T1, 8, 4, 700165
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
SPLAI BAHLUI
Număr:
30
Bloc:
T1
Etaj:
8
Apartament:
4
Cod poștal:
700165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.760 RON | 28.760 RON | 33.612 RON | −5.714 RON | −4.852 RON | 14.322 RON | 14.100 RON | 222 RON | 11.121 RON | 3.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 21.561 RON | 21.561 RON | 15.651 RON | 5.263 RON | 5.910 RON | 19.718 RON | 4.700 RON | 15.018 RON | 16.384 RON | 3.334 RON | 0 RON | 49 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 46.594 RON | 48.135 RON | 31.633 RON | 16.003 RON | 16.502 RON | 32.587 RON | 0 RON | 32.587 RON | 32.587 RON | 0 RON | 1.550 RON | 347 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 37.616 RON | 42.116 RON | 43.557 RON | −1.441 RON | −1.441 RON | 33.952 RON | 0 RON | 33.952 RON | 31.146 RON | 2.806 RON | 2.045 RON | 158 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 38.871 RON | 61.121 RON | 67.391 RON | −6.578 RON | −6.270 RON | 27.938 RON | 18.778 RON | 9.160 RON | 24.567 RON | 3.371 RON | 2.045 RON | 192 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 50.499 RON | 52.749 RON | 74.255 RON | −21.987 RON | −21.506 RON | 16.754 RON | 10.111 RON | 6.643 RON | 2.580 RON | 14.174 RON | 2.045 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
APOSTOL FELICIA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.987 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
50,5 K RON
Rezultat Net 2024
−22,0 K RON
Total Active 2024
16,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,8 K RON | 21,6 K RON | 46,6 K RON | 37,6 K RON | 38,9 K RON | 50,5 K RON |
| Venituri totale | 28,8 K RON | 21,6 K RON | 48,1 K RON | 42,1 K RON | 61,1 K RON | 52,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,6 K RON | 15,7 K RON | 31,6 K RON | 43,6 K RON | 67,4 K RON | 74,3 K RON |
| Rezultat net | −5,7 K RON | 5,3 K RON | 16,0 K RON | −1,4 K RON | −6,6 K RON | −22,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 52,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,1 K RON (60.3%)
Active circulante6,6 K RON (39.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe8 RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,69 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6.312,38 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,6%
Marjă netă
-43,5%
ROA
-131,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,2 K RON | 14,3 K RON | 22,4% |
| 2020 | 3,3 K RON | 19,7 K RON | 16,9% |
| 2021 | 0 RON | 32,6 K RON | 0,0% |
| 2022 | 2,8 K RON | 34,0 K RON | 8,3% |
| 2023 | 3,4 K RON | 27,9 K RON | 12,1% |
| 2024 | 14,2 K RON | 16,8 K RON | 84,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,8 K RON | 21,6 K RON | 46,6 K RON | 37,6 K RON | 38,9 K RON | 50,5 K RON | ▲ 29,9% |
| Rezultat net | −5,7 K RON | 5,3 K RON | 16,0 K RON | −1,4 K RON | −6,6 K RON | −22,0 K RON | ▼ 234,3% |
| Total active | 14,3 K RON | 19,7 K RON | 32,6 K RON | 34,0 K RON | 27,9 K RON | 16,8 K RON | ▼ 40,0% |
| Capitaluri proprii | 11,1 K RON | 16,4 K RON | 32,6 K RON | 31,1 K RON | 24,6 K RON | 2,6 K RON | ▼ 89,5% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 3,3 K RON | 0 RON | 2,8 K RON | 3,4 K RON | 14,2 K RON | ▲ 320,5% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 4,50 | – | 12,10 | 2,72 | 0,47 | ▼ 82,8% |
| Marjă netă (%) | -19,87 | 24,41 | 34,35 | -3,83 | -16,92 | -43,54 | ▼ 157,3% |
| Scor bonitate | 42 | 95 | 75 | 57 | 64 | 32 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.