DAKOTA QUANTUM S.R.L.
CUI: 43784734
J22/655/2021
SRL
Iaşi, Sat Lunca Cetăţuii, Comuna Ciurea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43784734
Cod înmatriculare
J22/655/2021
EUID
ROONRC.J22/655/2021
Data înmatriculării
2021-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
10 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Lunca Cetăţuii, Comuna Ciurea, PETALELOR, 23, 707085, parter, camera 4
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Lunca Cetăţuii, Comuna Ciurea
Stradă:
PETALELOR
Număr:
23
Cod poștal:
707085
Completare adresă:
parter, camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 765.079 RON | 765.175 RON | 675.959 RON | 83.244 RON | 89.216 RON | 162.765 RON | 0 RON | 162.765 RON | 83.444 RON | 79.321 RON | 0 RON | 19.855 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 9.982.996 RON | 10.115.517 RON | 9.943.403 RON | 128.472 RON | 172.114 RON | 526.820 RON | 0 RON | 526.820 RON | 211.916 RON | 314.904 RON | 561 RON | 91.596 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 6.862.793 RON | 7.166.373 RON | 8.693.559 RON | −1.527.186 RON | −1.527.186 RON | 372.701 RON | 0 RON | 372.701 RON | −1.314.971 RON | 1.687.672 RON | 106.538 RON | 419.527 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERCĂ RAFAEL
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.314.971 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.527.186 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 452.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
6,86 M RON
Rezultat Net 2023
−1,53 M RON
Total Active 2023
372,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 765,1 K RON | 9,98 M RON | 6,86 M RON |
| Venituri totale | 765,2 K RON | 10,12 M RON | 7,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 676,0 K RON | 9,94 M RON | 8,69 M RON |
| Rezultat net | 83,2 K RON | 128,5 K RON | −1,53 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 11,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.314.971 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante372,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri106,5 K RON
Creanțe419,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 64,42 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,36 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,3%
Marjă netă
-22,3%
ROA
-409,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 79,3 K RON | 162,8 K RON | 48,7% |
| 2022 | 314,9 K RON | 526,8 K RON | 59,8% |
| 2023 | 1,69 M RON | 372,7 K RON | 452,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 765,1 K RON | 9,98 M RON | 6,86 M RON | ▼ 31,3% |
| Rezultat net | 83,2 K RON | 128,5 K RON | −1,53 M RON | ▼ 1.288,7% |
| Total active | 162,8 K RON | 526,8 K RON | 372,7 K RON | ▼ 29,3% |
| Capitaluri proprii | 83,4 K RON | 211,9 K RON | −1,31 M RON | ▼ 720,5% |
| Datorii totale | 79,3 K RON | 314,9 K RON | 1,69 M RON | ▲ 435,9% |
| Lichiditate curentă | 2,05 | 1,67 | 0,22 | ▼ 86,8% |
| Marjă netă (%) | 10,88 | 1,29 | -22,25 | ▼ 1.824,8% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 12 | ▼ 84,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,97 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 452.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.