HELIOS COMPANY SRL
CUI: 9445185
J22/661/1997
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9445185
Cod înmatriculare
J22/661/1997
EUID
ROONRC.J22/661/1997
Data înmatriculării
1997-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. A.BIRSESCU, 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 143.079 RON | 143.079 RON | 67.771 RON | 73.877 RON | 75.308 RON | 201.483 RON | 143.423 RON | 58.060 RON | 196.306 RON | 5.177 RON | 7.813 RON | 1.100 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 159.876 RON | 160.527 RON | 65.273 RON | 93.774 RON | 95.254 RON | 293.681 RON | 144.111 RON | 149.570 RON | 290.079 RON | 3.602 RON | 7.813 RON | 1.100 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 138.515 RON | 139.588 RON | 68.244 RON | 69.958 RON | 71.344 RON | 363.412 RON | 144.111 RON | 219.301 RON | 360.037 RON | 3.375 RON | 7.813 RON | 1.100 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 130.916 RON | 130.916 RON | 85.441 RON | 44.164 RON | 45.475 RON | 408.662 RON | 144.111 RON | 264.551 RON | 374.201 RON | 34.461 RON | 7.813 RON | 1.138 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 120.021 RON | 120.021 RON | 88.169 RON | 30.650 RON | 31.852 RON | 441.676 RON | 144.111 RON | 297.565 RON | 404.850 RON | 36.826 RON | 7.813 RON | 22.056 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 125.940 RON | 125.940 RON | 90.770 RON | 33.911 RON | 35.170 RON | 452.573 RON | 152.514 RON | 300.059 RON | 438.761 RON | 13.812 RON | 7.813 RON | 22.153 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 110.740 RON | 110.740 RON | 89.916 RON | 19.717 RON | 20.824 RON | 2.226 RON | 1.786 RON | 440 RON | −17.239 RON | 19.465 RON | 0 RON | 25 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
KAFTAR SIMONA CLAUDIA
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.239 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 874.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
110,7 K RON
Rezultat Net 2025
19,7 K RON
Total Active 2025
2,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,1 K RON | 159,9 K RON | 138,5 K RON | 130,9 K RON | 120,0 K RON | 125,9 K RON | 110,7 K RON |
| Venituri totale | 143,1 K RON | 160,5 K RON | 139,6 K RON | 130,9 K RON | 120,0 K RON | 125,9 K RON | 110,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,8 K RON | 65,3 K RON | 68,2 K RON | 85,4 K RON | 88,2 K RON | 90,8 K RON | 89,9 K RON |
| Rezultat net | 73,9 K RON | 93,8 K RON | 70,0 K RON | 44,2 K RON | 30,7 K RON | 33,9 K RON | 19,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 106,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.239 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (80.2%)
Active circulante440 RON (19.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25 RON
Numerar415 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4.429,60 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,8%
Marjă netă
17,8%
ROA
885,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,2 K RON | 201,5 K RON | 2,6% |
| 2020 | 3,6 K RON | 293,7 K RON | 1,2% |
| 2021 | 3,4 K RON | 363,4 K RON | 0,9% |
| 2022 | 34,5 K RON | 408,7 K RON | 8,4% |
| 2023 | 36,8 K RON | 441,7 K RON | 8,3% |
| 2024 | 13,8 K RON | 452,6 K RON | 3,1% |
| 2025 | 19,5 K RON | 2,2 K RON | 874,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,1 K RON | 159,9 K RON | 138,5 K RON | 130,9 K RON | 120,0 K RON | 125,9 K RON | 110,7 K RON | ▼ 12,1% |
| Rezultat net | 73,9 K RON | 93,8 K RON | 70,0 K RON | 44,2 K RON | 30,7 K RON | 33,9 K RON | 19,7 K RON | ▼ 41,9% |
| Total active | 201,5 K RON | 293,7 K RON | 363,4 K RON | 408,7 K RON | 441,7 K RON | 452,6 K RON | 2,2 K RON | ▼ 99,5% |
| Capitaluri proprii | 196,3 K RON | 290,1 K RON | 360,0 K RON | 374,2 K RON | 404,9 K RON | 438,8 K RON | −17,2 K RON | ▼ 103,9% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 3,6 K RON | 3,4 K RON | 34,5 K RON | 36,8 K RON | 13,8 K RON | 19,5 K RON | ▲ 40,9% |
| Lichiditate curentă | 11,22 | 41,52 | 64,98 | 7,68 | 8,08 | 21,72 | 0,02 | ▼ 99,9% |
| Marjă netă (%) | 51,63 | 58,65 | 50,51 | 33,73 | 25,54 | 26,93 | 17,80 | ▼ 33,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 80 | 87 | 100 | 35 | ▼ 65,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 874.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.