AGILE RODIG B&D S.R.L.
CUI: 43702670
J2/266/2021
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43702670
Cod înmatriculare
J2/266/2021
EUID
ROONRC.J2/266/2021
Data înmatriculării
2021-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, CONSTITUŢIEI, 142/A, 310246
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
CONSTITUŢIEI
Număr:
142/A
Cod poștal:
310246
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 150 RON | 150 RON | 30.744 RON | −30.599 RON | −30.594 RON | 150.793 RON | 135.885 RON | 14.908 RON | −30.499 RON | 181.292 RON | 0 RON | 40 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 28.220 RON | 28.223 RON | 71.651 RON | −43.786 RON | −43.428 RON | 110.517 RON | 97.986 RON | 12.531 RON | −74.285 RON | 184.802 RON | 0 RON | 2.710 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 56.283 RON | 60.113 RON | 109.105 RON | −49.593 RON | −48.992 RON | 70.292 RON | 60.107 RON | 10.185 RON | −123.878 RON | 194.170 RON | 0 RON | 4.990 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.400 RON | 11.750 RON | 11.282 RON | 146 RON | 468 RON | 61.216 RON | 56.950 RON | 4.266 RON | −123.732 RON | 184.948 RON | 0 RON | 3.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCŞA ADMIN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−123.732 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 302.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,4 K RON
Rezultat Net 2024
146 RON
Total Active 2024
61,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150 RON | 28,2 K RON | 56,3 K RON | 2,4 K RON |
| Venituri totale | 150 RON | 28,2 K RON | 60,1 K RON | 11,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,7 K RON | 71,7 K RON | 109,1 K RON | 11,3 K RON |
| Rezultat net | −30,6 K RON | −43,8 K RON | −49,6 K RON | 146 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−123.732 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,0 K RON (93%)
Active circulante4,3 K RON (7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,5 K RON
Numerar806 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,69 |
| Durata încasare (zile) | 526 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,5%
Marjă netă
6,1%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 181,3 K RON | 150,8 K RON | 120,2% |
| 2022 | 184,8 K RON | 110,5 K RON | 167,2% |
| 2023 | 194,2 K RON | 70,3 K RON | 276,2% |
| 2024 | 184,9 K RON | 61,2 K RON | 302,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150 RON | 28,2 K RON | 56,3 K RON | 2,4 K RON | ▼ 95,7% |
| Rezultat net | −30,6 K RON | −43,8 K RON | −49,6 K RON | 146 RON | ▲ 100,3% |
| Total active | 150,8 K RON | 110,5 K RON | 70,3 K RON | 61,2 K RON | ▼ 12,9% |
| Capitaluri proprii | −30,5 K RON | −74,3 K RON | −123,9 K RON | −123,7 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 181,3 K RON | 184,8 K RON | 194,2 K RON | 184,9 K RON | ▼ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | ▼ 56,0% |
| Marjă netă (%) | -20.399,33 | -155,16 | -88,11 | 6,08 | ▲ 106,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 37 | ▲ 94,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (146 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 302.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.