TEHNOMOD PAŞCANI SRL
CUI: 23395503
J22/664/2008
SRL
Iaşi, Municipiul Paşcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23395503
Cod înmatriculare
J22/664/2008
EUID
ROONRC.J22/664/2008
Data înmatriculării
2008-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Paşcani, Str. CULTURII, 12, 705200
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Paşcani
Sector:
0
Stradă:
Str. CULTURII
Număr:
12
Cod poștal:
705200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 130.855 RON | 130.855 RON | 191.289 RON | −61.657 RON | −60.434 RON | 209.087 RON | 57.404 RON | 151.683 RON | 167.513 RON | 41.574 RON | 8.981 RON | 141.789 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 72.733 RON | 72.733 RON | 86.119 RON | −14.763 RON | −13.386 RON | 104.487 RON | 55.969 RON | 48.518 RON | 52.751 RON | 51.736 RON | 3.894 RON | 38.274 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 28.963 RON | 28.963 RON | 48.325 RON | −19.949 RON | −19.362 RON | 95.039 RON | 54.533 RON | 40.506 RON | 32.801 RON | 62.238 RON | 3.770 RON | 35.462 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 70.695 RON | 70.695 RON | 85.323 RON | −16.184 RON | −14.628 RON | 115.576 RON | 53.098 RON | 62.478 RON | 16.617 RON | 98.959 RON | 4.597 RON | 48.147 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIURLICĂ RĂDUCU IULIAN
administrator
PAŞCANI,JUD IAŞI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−16.184 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
70,7 K RON
Rezultat Net 2022
−16,2 K RON
Total Active 2022
115,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,9 K RON | 72,7 K RON | 29,0 K RON | 70,7 K RON |
| Venituri totale | 130,9 K RON | 72,7 K RON | 29,0 K RON | 70,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 191,3 K RON | 86,1 K RON | 48,3 K RON | 85,3 K RON |
| Rezultat net | −61,7 K RON | −14,8 K RON | −19,9 K RON | −16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 19,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,1 K RON (45.9%)
Active circulante62,5 K RON (54.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,6 K RON
Creanțe48,1 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,38 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,47 |
| Durata încasare (zile) | 249 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,7%
Marjă netă
-22,9%
ROA
-14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,6 K RON | 209,1 K RON | 19,9% |
| 2020 | 51,7 K RON | 104,5 K RON | 49,5% |
| 2021 | 62,2 K RON | 95,0 K RON | 65,5% |
| 2022 | 99,0 K RON | 115,6 K RON | 85,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,9 K RON | 72,7 K RON | 29,0 K RON | 70,7 K RON | ▲ 144,1% |
| Rezultat net | −61,7 K RON | −14,8 K RON | −19,9 K RON | −16,2 K RON | ▲ 18,9% |
| Total active | 209,1 K RON | 104,5 K RON | 95,0 K RON | 115,6 K RON | ▲ 21,6% |
| Capitaluri proprii | 167,5 K RON | 52,8 K RON | 32,8 K RON | 16,6 K RON | ▼ 49,3% |
| Datorii totale | 41,6 K RON | 51,7 K RON | 62,2 K RON | 99,0 K RON | ▲ 59,0% |
| Lichiditate curentă | 3,65 | 0,94 | 0,65 | 0,63 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | -47,12 | -20,30 | -68,88 | -22,89 | ▲ 66,8% |
| Scor bonitate | 64 | 47 | 35 | 45 | ▲ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.