NEWTECH HOLDING S.R.L.
CUI: 40576127
J22/667/2019
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40576127
Cod înmatriculare
J22/667/2019
EUID
ROONRC.J22/667/2019
Data înmatriculării
2019-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Brânduşa, 28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.984 RON | 62.984 RON | 18.514 RON | 43.840 RON | 44.470 RON | 61.265 RON | 0 RON | 61.265 RON | 44.040 RON | 17.225 RON | 0 RON | 43.484 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 404.391 RON | 468.612 RON | 322.774 RON | 141.946 RON | 145.838 RON | 343.825 RON | 125.773 RON | 218.052 RON | 185.986 RON | 41.566 RON | 0 RON | 0 RON | 116.273 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 49.511 RON | 510.847 RON | 491.889 RON | 18.522 RON | 18.958 RON | 537.846 RON | 83.295 RON | 454.551 RON | 204.750 RON | 249.364 RON | 428.796 RON | 25.482 RON | 83.732 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 28.361 RON | 460.882 RON | 434.435 RON | 26.129 RON | 26.447 RON | 875.154 RON | 51.182 RON | 823.972 RON | 224.371 RON | 650.783 RON | 746.994 RON | 74.379 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 395.220 RON | 680.244 RON | 574.266 RON | 102.026 RON | 105.978 RON | 1.083.028 RON | 26.096 RON | 1.056.932 RON | 326.397 RON | 756.631 RON | 999.474 RON | 36.419 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 262.110 RON | 280.762 RON | 255.438 RON | 22.703 RON | 25.324 RON | 1.058.621 RON | 5.512 RON | 1.053.109 RON | 129.985 RON | 928.636 RON | 999.474 RON | 52.475 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORARIU MIHAI
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
262,1 K RON
Rezultat Net 2024
22,7 K RON
Total Active 2024
1,06 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,0 K RON | 404,4 K RON | 49,5 K RON | 28,4 K RON | 395,2 K RON | 262,1 K RON |
| Venituri totale | 63,0 K RON | 468,6 K RON | 510,8 K RON | 460,9 K RON | 680,2 K RON | 280,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,5 K RON | 322,8 K RON | 491,9 K RON | 434,4 K RON | 574,3 K RON | 255,4 K RON |
| Rezultat net | 43,8 K RON | 141,9 K RON | 18,5 K RON | 26,1 K RON | 102,0 K RON | 22,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 295,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (0.5%)
Active circulante1,05 M RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri999,5 K RON
Creanțe52,5 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,26 |
| Durata stocaj (zile) | 1.392 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,99 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,7%
Marjă netă
8,7%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,2 K RON | 61,3 K RON | 28,1% |
| 2020 | 41,6 K RON | 343,8 K RON | 12,1% |
| 2021 | 249,4 K RON | 537,8 K RON | 46,4% |
| 2022 | 650,8 K RON | 875,2 K RON | 74,4% |
| 2023 | 756,6 K RON | 1,08 M RON | 69,9% |
| 2024 | 928,6 K RON | 1,06 M RON | 87,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,0 K RON | 404,4 K RON | 49,5 K RON | 28,4 K RON | 395,2 K RON | 262,1 K RON | ▼ 33,7% |
| Rezultat net | 43,8 K RON | 141,9 K RON | 18,5 K RON | 26,1 K RON | 102,0 K RON | 22,7 K RON | ▼ 77,7% |
| Total active | 61,3 K RON | 343,8 K RON | 537,8 K RON | 875,2 K RON | 1,08 M RON | 1,06 M RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 44,0 K RON | 186,0 K RON | 204,8 K RON | 224,4 K RON | 326,4 K RON | 130,0 K RON | ▼ 60,2% |
| Datorii totale | 17,2 K RON | 41,6 K RON | 249,4 K RON | 650,8 K RON | 756,6 K RON | 928,6 K RON | ▲ 22,7% |
| Lichiditate curentă | 3,56 | 5,25 | 1,82 | 1,27 | 1,40 | 1,13 | ▼ 18,8% |
| Marjă netă (%) | 69,60 | 35,10 | 37,41 | 92,13 | 25,81 | 8,66 | ▼ 66,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 70 | 67 | 85 | 55 | ▼ 35,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 295,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.