ALTEGRA.RO SRL
CUI: 28309457
J22/675/2011
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28309457
Cod înmatriculare
J22/675/2011
EUID
ROONRC.J22/675/2011
Data înmatriculării
2011-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, GHEORGHE IVĂNESCU, 50, CAMERELE 1,2,3,4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
GHEORGHE IVĂNESCU
Număr:
50
Completare adresă:
CAMERELE 1,2,3,4, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 200.535 RON | 200.829 RON | 130.585 RON | 64.227 RON | 70.244 RON | 286.656 RON | 182.002 RON | 104.654 RON | 214.581 RON | 152.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 80.176 RON | 0 |
| 2020 | 362.108 RON | 371.987 RON | 225.336 RON | 137.469 RON | 146.651 RON | 427.171 RON | 137.617 RON | 289.554 RON | 352.050 RON | 152.385 RON | 0 RON | 211.731 RON | 0 RON | 77.264 RON | 0 |
| 2021 | 200.859 RON | 259.803 RON | 201.249 RON | 52.215 RON | 58.554 RON | 380.888 RON | 347.594 RON | 33.294 RON | 355.381 RON | 141.537 RON | 0 RON | 25.135 RON | 0 RON | 116.030 RON | 0 |
| 2022 | 101.502 RON | 101.533 RON | 157.615 RON | −56.894 RON | −56.082 RON | 582.737 RON | 475.621 RON | 107.116 RON | −56.311 RON | 734.602 RON | 0 RON | 105.567 RON | 0 RON | 95.554 RON | 1 |
| 2023 | 155.964 RON | 155.964 RON | 241.689 RON | −87.285 RON | −85.725 RON | 456.499 RON | 348.300 RON | 108.199 RON | −143.596 RON | 675.173 RON | 0 RON | 92.673 RON | 0 RON | 75.078 RON | 1 |
| 2024 | 116.003 RON | 290.999 RON | 366.597 RON | −75.598 RON | −75.598 RON | 124.109 RON | 98.973 RON | 25.136 RON | −219.194 RON | 457.419 RON | 0 RON | 5.490 RON | 0 RON | 114.116 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU CRISTIAN LUCIAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Activități de editare a jocurilor de calculator
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−219.194 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−75.598 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 368.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
116,0 K RON
Rezultat Net 2024
−75,6 K RON
Total Active 2024
124,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,5 K RON | 362,1 K RON | 200,9 K RON | 101,5 K RON | 156,0 K RON | 116,0 K RON |
| Venituri totale | 200,8 K RON | 372,0 K RON | 259,8 K RON | 101,5 K RON | 156,0 K RON | 291,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,6 K RON | 225,3 K RON | 201,2 K RON | 157,6 K RON | 241,7 K RON | 366,6 K RON |
| Rezultat net | 64,2 K RON | 137,5 K RON | 52,2 K RON | −56,9 K RON | −87,3 K RON | −75,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 75,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−219.194 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,0 K RON (79.7%)
Active circulante25,1 K RON (20.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,5 K RON
Numerar19,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,13 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-65,2%
Marjă netă
-65,2%
ROA
-60,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 152,3 K RON | 286,7 K RON | 53,1% |
| 2020 | 152,4 K RON | 427,2 K RON | 35,7% |
| 2021 | 141,5 K RON | 380,9 K RON | 37,2% |
| 2022 | 734,6 K RON | 582,7 K RON | 126,1% |
| 2023 | 675,2 K RON | 456,5 K RON | 147,9% |
| 2024 | 457,4 K RON | 124,1 K RON | 368,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,5 K RON | 362,1 K RON | 200,9 K RON | 101,5 K RON | 156,0 K RON | 116,0 K RON | ▼ 25,6% |
| Rezultat net | 64,2 K RON | 137,5 K RON | 52,2 K RON | −56,9 K RON | −87,3 K RON | −75,6 K RON | ▲ 13,4% |
| Total active | 286,7 K RON | 427,2 K RON | 380,9 K RON | 582,7 K RON | 456,5 K RON | 124,1 K RON | ▼ 72,8% |
| Capitaluri proprii | 214,6 K RON | 352,1 K RON | 355,4 K RON | −56,3 K RON | −143,6 K RON | −219,2 K RON | ▼ 52,6% |
| Datorii totale | 152,3 K RON | 152,4 K RON | 141,5 K RON | 734,6 K RON | 675,2 K RON | 457,4 K RON | ▼ 32,3% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 1,90 | 0,24 | 0,15 | 0,16 | 0,06 | ▼ 65,7% |
| Marjă netă (%) | 32,03 | 37,96 | 26,00 | -56,05 | -55,96 | -65,17 | ▼ 16,5% |
| Scor bonitate | 70 | 95 | 58 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 368.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.