TELCOTHINK S.R.L.
CUI: 43702653
J2/268/2021
SRL
Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43702653
Cod înmatriculare
J2/268/2021
EUID
ROONRC.J2/268/2021
Data înmatriculării
2021-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, PROGRESULUI, 138, 317405
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Stradă:
PROGRESULUI
Număr:
138
Cod poștal:
317405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 296.681 RON | 300.359 RON | 56.568 RON | 235.068 RON | 243.791 RON | 243.891 RON | 0 RON | 243.891 RON | 235.168 RON | 8.723 RON | 0 RON | 224.018 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 710.066 RON | 713.998 RON | 153.624 RON | 542.760 RON | 560.374 RON | 806.194 RON | 0 RON | 806.194 RON | 777.927 RON | 28.267 RON | 0 RON | 789.696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 549.577 RON | 549.953 RON | 39.184 RON | 505.934 RON | 510.769 RON | 1.350.502 RON | 0 RON | 1.350.502 RON | 1.283.862 RON | 66.640 RON | 0 RON | 782.253 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 493.484 RON | 493.626 RON | 66.623 RON | 417.389 RON | 427.003 RON | 516.554 RON | 0 RON | 516.554 RON | 314.788 RON | 201.766 RON | 0 RON | 13.141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 8.667 RON | 8.667 RON | 14.318 RON | −6.761 RON | −5.651 RON | 308.175 RON | 0 RON | 308.175 RON | 123.232 RON | 184.943 RON | 0 RON | 107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MICLE OVIDIU-IOAN
administrator
Loc. Ştei, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.761 RON)
Cifra de Afaceri 2025
8,7 K RON
Rezultat Net 2025
−6,8 K RON
Total Active 2025
308,2 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,7 K RON | 710,1 K RON | 549,6 K RON | 493,5 K RON | 8,7 K RON |
| Venituri totale | 300,4 K RON | 714,0 K RON | 550,0 K RON | 493,6 K RON | 8,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,6 K RON | 153,6 K RON | 39,2 K RON | 66,6 K RON | 14,3 K RON |
| Rezultat net | 235,1 K RON | 542,8 K RON | 505,9 K RON | 417,4 K RON | −6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 173,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante308,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe107 RON
Numerar308,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 81,00 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-65,2%
Marjă netă
-78,0%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8,7 K RON | 243,9 K RON | 3,6% |
| 2022 | 28,3 K RON | 806,2 K RON | 3,5% |
| 2023 | 66,6 K RON | 1,35 M RON | 4,9% |
| 2024 | 201,8 K RON | 516,6 K RON | 39,1% |
| 2025 | 184,9 K RON | 308,2 K RON | 60,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,7 K RON | 710,1 K RON | 549,6 K RON | 493,5 K RON | 8,7 K RON | ▼ 98,2% |
| Rezultat net | 235,1 K RON | 542,8 K RON | 505,9 K RON | 417,4 K RON | −6,8 K RON | ▼ 101,6% |
| Total active | 243,9 K RON | 806,2 K RON | 1,35 M RON | 516,6 K RON | 308,2 K RON | ▼ 40,3% |
| Capitaluri proprii | 235,2 K RON | 777,9 K RON | 1,28 M RON | 314,8 K RON | 123,2 K RON | ▼ 60,9% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 28,3 K RON | 66,6 K RON | 201,8 K RON | 184,9 K RON | ▼ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 27,96 | 28,52 | 20,27 | 2,56 | 1,67 | ▼ 34,9% |
| Marjă netă (%) | 79,23 | 76,44 | 92,06 | 84,58 | -78,01 | ▼ 192,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 80 | 47 | ▼ 41,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 173,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.