Publicitate
ARYAN G.D. LOGISTIC S.R.L.
CUI: 47422885
J2/27/2023
SRL
Arad, Sat Nermiş, Comuna Archiş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47422885
Cod înmatriculare
J2/27/2023
EUID
ROONRC.J2/27/2023
Data înmatriculării
2023-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Nermiş, Comuna Archiş, NERMIŞ, 23, 317018
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Nermiş, Comuna Archiş
Stradă:
NERMIŞ
Număr:
23
Cod poștal:
317018
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 201.661 RON | 252.082 RON | 260.555 RON | −8.473 RON | −8.473 RON | 111.103 RON | 8.403 RON | 102.700 RON | −8.273 RON | 119.376 RON | 14.834 RON | 52.488 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 491.275 RON | 494.279 RON | 484.420 RON | 8.282 RON | 9.859 RON | 276.771 RON | 33.027 RON | 243.744 RON | 9 RON | 279.053 RON | 14.697 RON | 178.184 RON | 0 RON | 2.291 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RÎPAN DANIEL
administrator
Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
491,3 K RON
Rezultat Net 2024
8,3 K RON
Total Active 2024
276,8 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,7 K RON | 491,3 K RON |
| Venituri totale | 252,1 K RON | 494,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 260,6 K RON | 484,4 K RON |
| Rezultat net | −8,5 K RON | 8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 780,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,0 K RON (11.9%)
Active circulante243,7 K RON (88.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,7 K RON
Creanțe178,2 K RON
Numerar50,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,43 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,76 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,7%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 119,4 K RON | 111,1 K RON | 107,5% |
| 2024 | 279,1 K RON | 276,8 K RON | 100,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,7 K RON | 491,3 K RON | ▲ 143,6% |
| Rezultat net | −8,5 K RON | 8,3 K RON | ▲ 197,7% |
| Total active | 111,1 K RON | 276,8 K RON | ▲ 149,1% |
| Capitaluri proprii | −8,3 K RON | 9 RON | ▲ 100,1% |
| Datorii totale | 119,4 K RON | 279,1 K RON | ▲ 133,8% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,87 | ▲ 1,5% |
| Marjă netă (%) | -4,20 | 1,69 | ▲ 140,2% |
| Scor bonitate | 24 | 56 | ▲ 133,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 780,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.