MOB DME S.R.L.
CUI: 42099520
J22/73/2020
SRL
Iaşi, Sat Breazu, Comuna Rediu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42099520
Cod înmatriculare
J22/73/2020
EUID
ROONRC.J22/73/2020
Data înmatriculării
2020-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Breazu, Comuna Rediu, Freziilor, 30, 707406
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Breazu, Comuna Rediu
Stradă:
Freziilor
Număr:
30
Cod poștal:
707406
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 161.796 RON | 163.698 RON | 161.213 RON | 555 RON | 2.485 RON | 14.244 RON | 3.080 RON | 11.164 RON | 755 RON | 13.489 RON | 7.825 RON | 2.496 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 234.495 RON | 234.509 RON | 223.587 RON | 8.848 RON | 10.922 RON | 13.679 RON | 2.586 RON | 11.093 RON | 9.603 RON | 4.076 RON | 9.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 198.764 RON | 198.942 RON | 194.194 RON | 3.057 RON | 4.748 RON | 23.317 RON | 2.212 RON | 21.105 RON | 12.660 RON | 10.657 RON | 15.652 RON | 2.361 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 199.108 RON | 199.160 RON | 196.625 RON | 843 RON | 2.535 RON | 51.339 RON | 1.838 RON | 49.501 RON | 13.503 RON | 37.836 RON | 14.236 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 77.810 RON | 77.963 RON | 116.583 RON | −39.400 RON | −38.620 RON | 13.852 RON | 1.464 RON | 12.388 RON | −25.897 RON | 39.749 RON | 8.279 RON | 3.123 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 126.722 RON | 126.771 RON | 124.499 RON | 1.003 RON | 2.272 RON | 19.831 RON | 1.090 RON | 18.741 RON | −24.894 RON | 44.725 RON | 11.762 RON | 1.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGARĂ SEBASTIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.894 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 225.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
126,7 K RON
Rezultat Net 2025
1,0 K RON
Total Active 2025
19,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,8 K RON | 234,5 K RON | 198,8 K RON | 199,1 K RON | 77,8 K RON | 126,7 K RON |
| Venituri totale | 163,7 K RON | 234,5 K RON | 198,9 K RON | 199,2 K RON | 78,0 K RON | 126,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 161,2 K RON | 223,6 K RON | 194,2 K RON | 196,6 K RON | 116,6 K RON | 124,5 K RON |
| Rezultat net | 555 RON | 8,8 K RON | 3,1 K RON | 843 RON | −39,4 K RON | 1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 101,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.894 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (5.5%)
Active circulante18,7 K RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,8 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,77 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 78,18 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
0,8%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13,5 K RON | 14,2 K RON | 94,7% |
| 2021 | 4,1 K RON | 13,7 K RON | 29,8% |
| 2022 | 10,7 K RON | 23,3 K RON | 45,7% |
| 2023 | 37,8 K RON | 51,3 K RON | 73,7% |
| 2024 | 39,7 K RON | 13,9 K RON | 287,0% |
| 2025 | 44,7 K RON | 19,8 K RON | 225,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,8 K RON | 234,5 K RON | 198,8 K RON | 199,1 K RON | 77,8 K RON | 126,7 K RON | ▲ 62,9% |
| Rezultat net | 555 RON | 8,8 K RON | 3,1 K RON | 843 RON | −39,4 K RON | 1,0 K RON | ▲ 102,5% |
| Total active | 14,2 K RON | 13,7 K RON | 23,3 K RON | 51,3 K RON | 13,9 K RON | 19,8 K RON | ▲ 43,2% |
| Capitaluri proprii | 755 RON | 9,6 K RON | 12,7 K RON | 13,5 K RON | −25,9 K RON | −24,9 K RON | ▲ 3,9% |
| Datorii totale | 13,5 K RON | 4,1 K RON | 10,7 K RON | 37,8 K RON | 39,7 K RON | 44,7 K RON | ▲ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 2,72 | 1,98 | 1,31 | 0,31 | 0,42 | ▲ 34,4% |
| Marjă netă (%) | 0,34 | 3,77 | 1,54 | 0,42 | -50,64 | 0,79 | ▲ 101,6% |
| Scor bonitate | 43 | 90 | 65 | 50 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 225.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.