TONIC LOUNGE S.R.L.
CUI: 43822374
J22/737/2021
SRL
Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43822374
Cod înmatriculare
J22/737/2021
EUID
ROONRC.J22/737/2021
Data înmatriculării
2021-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava, PEPINIERII, 1B, B, 2, 707317, parter
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava
Stradă:
PEPINIERII
Număr:
1B
Scară:
B
Apartament:
2
Cod poștal:
707317
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 280.818 RON | 280.818 RON | 528.478 RON | −251.297 RON | −247.660 RON | 74.955 RON | 11.713 RON | 63.242 RON | −251.097 RON | 326.052 RON | 0 RON | 26.884 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 289.776 RON | 289.776 RON | 555.684 RON | −270.978 RON | −265.908 RON | 49.840 RON | 10.307 RON | 39.533 RON | −522.075 RON | 571.915 RON | 10.766 RON | 21.380 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 147.199 RON | 147.199 RON | 107.181 RON | 38.538 RON | 40.018 RON | 28.383 RON | 8.902 RON | 19.481 RON | −483.539 RON | 511.922 RON | 0 RON | 19.480 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PICHIU MARIAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
IVAN BOGDAN-CONSTANTIN
administrator
Oraş Podu Iloaiei, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−483.539 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1803.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
147,2 K RON
Rezultat Net 2023
38,5 K RON
Total Active 2023
28,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,8 K RON | 289,8 K RON | 147,2 K RON |
| Venituri totale | 280,8 K RON | 289,8 K RON | 147,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 528,5 K RON | 555,7 K RON | 107,2 K RON |
| Rezultat net | −251,3 K RON | −271,0 K RON | 38,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 105,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−483.539 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,9 K RON (31.4%)
Active circulante19,5 K RON (68.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,5 K RON
Numerar1 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,56 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,2%
Marjă netă
26,2%
ROA
135,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 326,1 K RON | 75,0 K RON | 435,0% |
| 2022 | 571,9 K RON | 49,8 K RON | 1.147,5% |
| 2023 | 511,9 K RON | 28,4 K RON | 1.803,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,8 K RON | 289,8 K RON | 147,2 K RON | ▼ 49,2% |
| Rezultat net | −251,3 K RON | −271,0 K RON | 38,5 K RON | ▲ 114,2% |
| Total active | 75,0 K RON | 49,8 K RON | 28,4 K RON | ▼ 43,1% |
| Capitaluri proprii | −251,1 K RON | −522,1 K RON | −483,5 K RON | ▲ 7,4% |
| Datorii totale | 326,1 K RON | 571,9 K RON | 511,9 K RON | ▼ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,07 | 0,04 | ▼ 44,9% |
| Marjă netă (%) | -89,49 | -93,51 | 26,18 | ▲ 128,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 42 | ▲ 121,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (38,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1803.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.