VALI CONCEPT TRANS SRL
CUI: 37296003
J22/743/2017
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37296003
Cod înmatriculare
J22/743/2017
EUID
ROONRC.J22/743/2017
Data înmatriculării
2017-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, MUŞATINI, 4, M8, C, 1, 6, 700581, camera 3
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
MUŞATINI
Număr:
4
Bloc:
M8
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
700581
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.878 RON | 61.307 RON | 64.351 RON | −3.623 RON | −3.044 RON | 3.523 RON | 833 RON | 2.690 RON | −39.397 RON | 42.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 20.795 RON | 28.006 RON | 33.012 RON | −5.183 RON | −5.006 RON | 44.076 RON | 43.912 RON | 164 RON | −44.580 RON | 88.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 216 RON | 1 |
| 2021 | 75.409 RON | 77.909 RON | 57.416 RON | 19.411 RON | 20.493 RON | 31.907 RON | 28.857 RON | 3.050 RON | −25.169 RON | 57.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 108.763 RON | 108.763 RON | 83.647 RON | 23.387 RON | 25.116 RON | 18.103 RON | 13.898 RON | 4.205 RON | −1.782 RON | 19.885 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 132.790 RON | 133.370 RON | 101.699 RON | 30.369 RON | 31.671 RON | 38.517 RON | 97 RON | 38.420 RON | 28.587 RON | 9.930 RON | 1.254 RON | 328 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 90.213 RON | 90.213 RON | 85.496 RON | 3.923 RON | 4.717 RON | 42.605 RON | 0 RON | 42.605 RON | 32.510 RON | 11.993 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.898 RON | 1 |
| 2025 | 47.038 RON | 86.137 RON | 115.764 RON | −30.055 RON | −29.627 RON | 16.040 RON | 0 RON | 16.040 RON | 2.455 RON | 16.564 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.979 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARTOLOMEI PAULA IONELA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Iaşi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.055 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
47,0 K RON
Rezultat Net 2025
−30,1 K RON
Total Active 2025
16,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,9 K RON | 20,8 K RON | 75,4 K RON | 108,8 K RON | 132,8 K RON | 90,2 K RON | 47,0 K RON |
| Venituri totale | 61,3 K RON | 28,0 K RON | 77,9 K RON | 108,8 K RON | 133,4 K RON | 90,2 K RON | 86,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,4 K RON | 33,0 K RON | 57,4 K RON | 83,6 K RON | 101,7 K RON | 85,5 K RON | 115,8 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −5,2 K RON | 19,4 K RON | 23,4 K RON | 30,4 K RON | 3,9 K RON | −30,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 99,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,97 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar16,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,0%
Marjă netă
-63,9%
ROA
-187,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,9 K RON | 3,5 K RON | 1.218,3% |
| 2020 | 88,9 K RON | 44,1 K RON | 201,6% |
| 2021 | 57,1 K RON | 31,9 K RON | 178,9% |
| 2022 | 19,9 K RON | 18,1 K RON | 109,8% |
| 2023 | 9,9 K RON | 38,5 K RON | 25,8% |
| 2024 | 12,0 K RON | 42,6 K RON | 28,2% |
| 2025 | 16,6 K RON | 16,0 K RON | 103,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,9 K RON | 20,8 K RON | 75,4 K RON | 108,8 K RON | 132,8 K RON | 90,2 K RON | 47,0 K RON | ▼ 47,9% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −5,2 K RON | 19,4 K RON | 23,4 K RON | 30,4 K RON | 3,9 K RON | −30,1 K RON | ▼ 866,1% |
| Total active | 3,5 K RON | 44,1 K RON | 31,9 K RON | 18,1 K RON | 38,5 K RON | 42,6 K RON | 16,0 K RON | ▼ 62,4% |
| Capitaluri proprii | −39,4 K RON | −44,6 K RON | −25,2 K RON | −1,8 K RON | 28,6 K RON | 32,5 K RON | 2,5 K RON | ▼ 92,4% |
| Datorii totale | 42,9 K RON | 88,9 K RON | 57,1 K RON | 19,9 K RON | 9,9 K RON | 12,0 K RON | 16,6 K RON | ▲ 38,1% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,21 | 3,87 | 3,55 | 0,97 | ▼ 72,7% |
| Marjă netă (%) | -6,26 | -24,92 | 25,74 | 21,50 | 22,87 | 4,35 | -63,90 | ▼ 1.569,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 55 | 100 | 70 | 30 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.