ITP AND TAHO CHECK S.R.L.
CUI: 47745088
J22/757/2023
SRL
Iaşi, Sat Vlădiceni, Comuna Tomeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47745088
Cod înmatriculare
J22/757/2023
EUID
ROONRC.J22/757/2023
Data înmatriculării
2023-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Vlădiceni, Comuna Tomeşti, 707518, nr. cadastral 66104-C1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Vlădiceni, Comuna Tomeşti
Cod poștal:
707518
Completare adresă:
nr. cadastral 66104-C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15.210 RON | 15.210 RON | 53.701 RON | −38.640 RON | −38.491 RON | 67.324 RON | 44.578 RON | 22.746 RON | −38.390 RON | 105.714 RON | 498 RON | 9.670 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 43.302 RON | 43.302 RON | 71.364 RON | −28.495 RON | −28.062 RON | 52.538 RON | 38.472 RON | 14.066 RON | −66.885 RON | 119.423 RON | 4.152 RON | 5.216 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 71.679 RON | 71.690 RON | 50.666 RON | 17.512 RON | 21.024 RON | 37.594 RON | 29.952 RON | 7.642 RON | −49.373 RON | 86.967 RON | 2.206 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOION NECULAI
administrator
Oraş Podu Iloaiei, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−49.373 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 231.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
71,7 K RON
Rezultat Net 2025
17,5 K RON
Total Active 2025
37,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,2 K RON | 43,3 K RON | 71,7 K RON |
| Venituri totale | 15,2 K RON | 43,3 K RON | 71,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,7 K RON | 71,4 K RON | 50,7 K RON |
| Rezultat net | −38,6 K RON | −28,5 K RON | 17,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 99,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−49.373 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,0 K RON (79.7%)
Active circulante7,6 K RON (20.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe200 RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,49 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 358,40 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,3%
Marjă netă
24,4%
ROA
46,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 105,7 K RON | 67,3 K RON | 157,0% |
| 2024 | 119,4 K RON | 52,5 K RON | 227,3% |
| 2025 | 87,0 K RON | 37,6 K RON | 231,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,2 K RON | 43,3 K RON | 71,7 K RON | ▲ 65,5% |
| Rezultat net | −38,6 K RON | −28,5 K RON | 17,5 K RON | ▲ 161,5% |
| Total active | 67,3 K RON | 52,5 K RON | 37,6 K RON | ▼ 28,4% |
| Capitaluri proprii | −38,4 K RON | −66,9 K RON | −49,4 K RON | ▲ 26,2% |
| Datorii totale | 105,7 K RON | 119,4 K RON | 87,0 K RON | ▼ 27,2% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,12 | 0,09 | ▼ 25,4% |
| Marjă netă (%) | -254,04 | -65,81 | 24,43 | ▲ 137,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 231.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.