TEHNOCLIMA SRL
CUI: 15420754
J22/763/2003
SRL
Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15420754
Cod înmatriculare
J22/763/2003
EUID
ROONRC.J22/763/2003
Data înmatriculării
2003-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, Str. ALEEA CU NUCI, 21, 707410
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Sector:
0
Stradă:
Str. ALEEA CU NUCI
Număr:
21
Cod poștal:
707410
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.718 RON | 33.718 RON | 25.761 RON | 6.945 RON | 7.957 RON | 53.552 RON | 20.733 RON | 32.819 RON | −53.057 RON | 106.609 RON | 0 RON | 6.395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 27.237 RON | 27.237 RON | 30.911 RON | −4.491 RON | −3.674 RON | 21.827 RON | 20.632 RON | 1.195 RON | −57.547 RON | 79.374 RON | 0 RON | 859 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 33.076 RON | 33.076 RON | 35.758 RON | −3.674 RON | −2.682 RON | 34.219 RON | 19.192 RON | 15.027 RON | −61.222 RON | 95.441 RON | 0 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 157.332 RON | 157.332 RON | 121.656 RON | 32.057 RON | 35.676 RON | 107.658 RON | 18.817 RON | 88.841 RON | −29.164 RON | 136.822 RON | 28.774 RON | 15.892 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 103.592 RON | 117.205 RON | 168.040 RON | −51.871 RON | −50.835 RON | 56.747 RON | 18.442 RON | 38.305 RON | −81.035 RON | 137.782 RON | 0 RON | 19.558 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 65.218 RON | 76.355 RON | 100.789 RON | −25.086 RON | −24.434 RON | 35.950 RON | 16.503 RON | 19.447 RON | −106.122 RON | 142.072 RON | 7.590 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAHIDIS PANAITIS-NICOS
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−106.122 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.086 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 395.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
65,2 K RON
Rezultat Net 2024
−25,1 K RON
Total Active 2024
36,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,7 K RON | 27,2 K RON | 33,1 K RON | 157,3 K RON | 103,6 K RON | 65,2 K RON |
| Venituri totale | 33,7 K RON | 27,2 K RON | 33,1 K RON | 157,3 K RON | 117,2 K RON | 76,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,8 K RON | 30,9 K RON | 35,8 K RON | 121,7 K RON | 168,0 K RON | 100,8 K RON |
| Rezultat net | 6,9 K RON | −4,5 K RON | −3,7 K RON | 32,1 K RON | −51,9 K RON | −25,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 121,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−106.122 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,5 K RON (45.9%)
Active circulante19,4 K RON (54.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,6 K RON
Creanțe500 RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,59 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 130,44 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,5%
Marjă netă
-38,5%
ROA
-69,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 106,6 K RON | 53,6 K RON | 199,1% |
| 2020 | 79,4 K RON | 21,8 K RON | 363,7% |
| 2021 | 95,4 K RON | 34,2 K RON | 278,9% |
| 2022 | 136,8 K RON | 107,7 K RON | 127,1% |
| 2023 | 137,8 K RON | 56,7 K RON | 242,8% |
| 2024 | 142,1 K RON | 36,0 K RON | 395,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,7 K RON | 27,2 K RON | 33,1 K RON | 157,3 K RON | 103,6 K RON | 65,2 K RON | ▼ 37,0% |
| Rezultat net | 6,9 K RON | −4,5 K RON | −3,7 K RON | 32,1 K RON | −51,9 K RON | −25,1 K RON | ▲ 51,6% |
| Total active | 53,6 K RON | 21,8 K RON | 34,2 K RON | 107,7 K RON | 56,7 K RON | 36,0 K RON | ▼ 36,6% |
| Capitaluri proprii | −53,1 K RON | −57,5 K RON | −61,2 K RON | −29,2 K RON | −81,0 K RON | −106,1 K RON | ▼ 31,0% |
| Datorii totale | 106,6 K RON | 79,4 K RON | 95,4 K RON | 136,8 K RON | 137,8 K RON | 142,1 K RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,02 | 0,16 | 0,65 | 0,28 | 0,14 | ▼ 50,8% |
| Marjă netă (%) | 20,60 | -16,49 | -11,11 | 20,38 | -50,07 | -38,46 | ▲ 23,2% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 32 | 60 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 121,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 395.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.