CONCEPT SALE INDUSTRIES S.R.L.

CUI: 42374671 J22/763/2020 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42374671
Cod înmatriculare J22/763/2020
EUID ROONRC.J22/763/2020
Data înmatriculării 2020-03-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Ştefan cel Mare şi Sfânt, 41

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: Ştefan cel Mare şi Sfânt
Număr: 41

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 385.781 RON 385.781 RON 133.782 RON 241.030 RON 251.999 RON 261.653 RON 0 RON 261.653 RON 241.230 RON 20.423 RON 1.139 RON 4.880 RON 0 RON 0 RON 0
2021 860 RON 860 RON 1.796 RON −962 RON −936 RON 249.389 RON 0 RON 249.389 RON 240.268 RON 9.121 RON 942 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 1.155 RON 1.155 RON 802 RON 318 RON 353 RON 249.971 RON 0 RON 249.971 RON 240.596 RON 9.375 RON 330 RON 94 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 29.171 RON 0 RON 29.171 RON 596 RON 28.575 RON 330 RON 94 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANDRONIC-PEPTU ANA-ALINA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
29,2 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 385,8 K RON 860 RON 1,2 K RON 0 RON
Venituri totale 385,8 K RON 860 RON 1,2 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 133,8 K RON 1,8 K RON 802 RON 0 RON
Rezultat net 241,0 K RON −962 RON 318 RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −192,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,02 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,01 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 1,01 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri330 RON
Creanțe94 RON
Numerar28,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 20,4 K RON 261,7 K RON 7,8%
2021 9,1 K RON 249,4 K RON 3,7%
2022 9,4 K RON 250,0 K RON 3,8%
2023 28,6 K RON 29,2 K RON 98,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 385,8 K RON 860 RON 1,2 K RON 0 RON –
Rezultat net 241,0 K RON −962 RON 318 RON 0 RON –
Total active 261,7 K RON 249,4 K RON 250,0 K RON 29,2 K RON ▼ 88,3%
Capitaluri proprii 241,2 K RON 240,3 K RON 240,6 K RON 596 RON ▼ 99,8%
Datorii totale 20,4 K RON 9,1 K RON 9,4 K RON 28,6 K RON ▲ 204,8%
Lichiditate curentă 12,81 27,34 26,66 1,02 ▼ 96,2%
Marjă netă (%) 62,48 -111,86 27,53 – –
Scor bonitate 87 64 95 33 ▼ 65,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.